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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond C Accumulation HKD (0P000013DV)

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13/11 - 終了. HKD 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
ISIN:  LU0149525437 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 3.91B
Schroder International Selection Fund Hong Kong Do 23.877 -0.040 -0.19%

0P000013DV 保有資産

 
Schroder International Selection Fund Hong Kong Do (0P000013DV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder International Selection Fund Hong Kong Do ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 45.720 82.730 37.010
債券 53.960 92.820 38.860
転換社債 0.320 0.320 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
デリバティブ 46.741 32.353
国債 17.873 37.197
社債 36.167 57.336
現金 -0.781 17.568

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 215

売持保有資産数: 10

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 2% HK0000647203 8.92 - -
Schroder ISF All CHN Cdt Inc I Acc CNH H LU2066577581 4.89 - -
Hong Kong Monetary Authority HK0000849353 4.70 - -
  Hong Kong HKGB 2.13 16-Jul-2030 HK0000257821 3.10 93.798 +0.21%
China (People's Republic Of) 3.02% CND10003R702 2.58 - -
CK Property Finance (MTN) Limited 2.25% HK0000359007 2.30 - -
United States Treasury Notes 2.5% - 2.16 - -
United States Treasury Notes 2.5% - 2.16 - -
  Hong Kong HKGB 1.89 02-Mar-2032 HK0000329679 2.12 90.601 +0.14%
Airport Authority Hong Kong 2.3% HK0000596681 1.69 - -

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc 3.91B -8.01 -2.07 -0.16
  Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc 3.91B -8.32 -2.51 -0.61
  Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist 3.91B -8.01 -2.07 -0.16
  Schroder IntlSlct HKD Bd I Acc 3.91B 3.31 1.16 1.79
  Schroder AsianBond AR HKD A Dis 157.96M 3.57 1.83 2.11
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