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名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 8.970 | 75.800 | 66.830 |
債券 | 90.690 | 107.020 | 16.330 |
転換社債 | 0.340 | 0.340 | 0.000 |
買持保有資産数: 176
売持保有資産数: 16
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 0% | HK0001046124 | 6.07 | - | - | |
Schroder ISF All CHN Cdt Inc I Acc CNH H | LU2066577581 | 5.54 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 4.05 | - | - | |
HSBC Holdings PLC 1.55% | XS2349742119 | 3.24 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 6.75% | IDG000024506 | 3.11 | - | - | |
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD | LU1662754743 | 2.80 | - | - | |
Airport Authority Hong Kong 2.33% | HK0000596764 | 2.79 | - | - | |
Airport Authority Hong Kong 2.3% | HK0000596681 | 2.55 | - | - | |
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 1.51% | HK0000814498 | 2.49 | - | - | |
HLP Finance Limited 2.88% | XS2126044374 | 2.47 | - | - |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc | 3.91B | 2.46 | 0.18 | 0.79 | ||
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc | 3.91B | 2.08 | -0.27 | 0.34 | ||
Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist | 3.91B | 2.46 | 0.18 | 0.79 | ||
Schroder IntlSlct HKD Bd I Acc | 3.91B | 3.31 | 1.16 | 1.79 | ||
Schroder AsianBond AR HKD A Dis | 153.3M | 3.57 | 1.83 | 2.11 |
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