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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond C Accumulation HKD (0P000013DV)

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22/11 - 終了. HKD 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Schroder Investment Management Lux S.A.
ISIN:  LU0149525437 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 3.89B
Schroder International Selection Fund Hong Kong Do 23.926 0.000 0%

0P000013DV 保有資産

 
Schroder International Selection Fund Hong Kong Do (0P000013DV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder International Selection Fund Hong Kong Do ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 8.970 75.800 66.830
債券 90.690 107.020 16.330
転換社債 0.340 0.340 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 43.313 31.914
社債 53.677 64.186
現金 0.756 21.052
証券化商品 2.216 1.285

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 176

売持保有資産数: 16

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 0% HK0001046124 6.07 - -
Schroder ISF All CHN Cdt Inc I Acc CNH H LU2066577581 5.54 - -
10 Year Treasury Note Future Dec 24 - 4.05 - -
HSBC Holdings PLC 1.55% XS2349742119 3.24 - -
Indonesia (Republic of) 6.75% IDG000024506 3.11 - -
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD LU1662754743 2.80 - -
Airport Authority Hong Kong 2.33% HK0000596764 2.79 - -
Airport Authority Hong Kong 2.3% HK0000596681 2.55 - -
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 1.51% HK0000814498 2.49 - -
HLP Finance Limited 2.88% XS2126044374 2.47 - -

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc 3.91B 2.46 0.18 0.79
  Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc 3.91B 2.08 -0.27 0.34
  Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist 3.91B 2.46 0.18 0.79
  Schroder IntlSlct HKD Bd I Acc 3.91B 3.31 1.16 1.79
  Schroder AsianBond AR HKD A Dis 153.3M 3.57 1.83 2.11
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