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名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 45.720 | 82.730 | 37.010 |
債券 | 53.960 | 92.820 | 38.860 |
転換社債 | 0.320 | 0.320 | 0.000 |
買持保有資産数: 215
売持保有資産数: 10
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 2% | HK0000647203 | 8.92 | - | - | |
Schroder ISF All CHN Cdt Inc I Acc CNH H | LU2066577581 | 4.89 | - | - | |
Hong Kong Monetary Authority | HK0000849353 | 4.70 | - | - | |
Hong Kong HKGB 2.13 16-Jul-2030 | HK0000257821 | 3.10 | 93.798 | +0.21% | |
China (People's Republic Of) 3.02% | CND10003R702 | 2.58 | - | - | |
CK Property Finance (MTN) Limited 2.25% | HK0000359007 | 2.30 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.5% | - | 2.16 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.5% | - | 2.16 | - | - | |
Hong Kong HKGB 1.89 02-Mar-2032 | HK0000329679 | 2.12 | 90.601 | +0.14% | |
Airport Authority Hong Kong 2.3% | HK0000596681 | 1.69 | - | - |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc | 3.91B | -8.01 | -2.07 | -0.16 | ||
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc | 3.91B | -8.32 | -2.51 | -0.61 | ||
Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist | 3.91B | -8.01 | -2.07 | -0.16 | ||
Schroder IntlSlct HKD Bd I Acc | 3.91B | 3.31 | 1.16 | 1.79 | ||
Schroder AsianBond AR HKD A Dis | 157.96M | 3.57 | 1.83 | 2.11 |
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