Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Accumulation USD (0P00008ZSQ)

ルクセンブルグ

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25.388 -0.020 -0.10%

23/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106261026

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 518.65M

0P00008ZSQ 保有資産

Schroder International Selection Fund US Dollar Bo (0P00008ZSQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder International Selection Fund US Dollar Bo ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	118.500	129.180	10.680
転換社債	0.560	0.560	0.000
優先株式	0.870	0.870	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.031	23.421
PBR (株価純資産倍率)	3.304	1.482
PSR (株価売上高倍率)	0.336	1.379
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.961	9.224
配当利回り	1.951	5.978
5年間の利益成長	4.382	11.789

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	50.743	25.650
社債	37.053	41.104
証券化商品	33.574	33.340
デリバティブ	-5.752	20.522
地方債	5.387	0.885
現金	-21.573	12.564

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 473

売持保有資産数: 132

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	25.67	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	7.90	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	5.85	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.09	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2.94	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	1.86	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	1.82	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1.58	-	-
Macquarie Group Ltd. 1.629%	-	1.38	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1.28	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5.3B	6.80	1.83	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5.3B	5.61	0.48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5.3B	6.80	1.83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5.3B	6.19	1.14	-
Schroder GAIA Cat Bond F Acc USD	3.45B	11.88	7.89	4.25

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日経平均株価	39,130.43	+93.58	+0.24%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.43	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,456.50	-2.54	-0.17%
ユーロ/ドル	1.0412	+0.0015	+0.15%
ユーロ/円	163.91	+0.49	+0.30%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.25	+0.22	+0.23%
ポンド/円	197.57	+0.43	+0.22%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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