Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond II A2 Distribution USD (0P0001HTCK)

ルクセンブルグ

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80.020 0.000 0%

29/06 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1995616858

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 119.5M

0P0001HTCK 保有資産

Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bo (0P0001HTCK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bo ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	85.110	107.640	22.530
債券	14.900	14.900	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	68.208	33.338
国債	30.375	45.671
デリバティブ	0.041	31.793
社債	1.376	36.147

地域比率

債券

南アメリカ
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 50

売持保有資産数: 14

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 0.125%	-	13.42	-	-
United States Treasury Bills	-	9.24	-	-
Pt Pelabuhan Indonesia III 4.5%	-	6.76	-	-
PT Pertamina (Persero) 4.3%	-	6.76	-	-
State Grid Overseas Investment (2013) Ltd. 3.125%	-	5.01	-	-
REC Ltd. 4.75%	-	5.01	-	-
China Huadian Overseas Development 2018 Ltd 3.875%	XS1822346646	5.01	-	-
Turkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi AS TCZIR 5.125	XS1691349010	4.40	99.850	0.00%
China Great Wall International Holdings III Ltd 4.375%	XS1819966687	3.57	-	-
Corporacion Andina de Fomento 2.375%	-	3.35	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0428345051	11.81B	1.20	-1.22	3.26
LU1751207694	4.17B	10.25	-0.53	-
LU1496798551	1.56B	-4.58	5.18	-

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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