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Schroder International Selection Fund QEP Global ESG IZ Accumulation GBP (0P00017N0R)

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194.512 -0.400    -0.20%
10/01 - 終了. GBP 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Schroder Investment Management Lux S.A.
ISIN:  LU1274619375 
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 491.57M
Schroder International Selection Fund QEP Global E 194.512 -0.400 -0.20%

0P00017N0R 保有資産

 
Schroder International Selection Fund QEP Global E (0P00017N0R) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder International Selection Fund QEP Global E ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 0.050 5.400 5.350
株式 99.950 99.950 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 19.483 18.060
PBR (株価純資産倍率) 3.711 3.033
PSR (株価売上高倍率) 3.119 2.215
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 14.596 12.350
配当利回り 1.726 2.039
5年間の利益成長 11.214 11.216

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
ハイテク 30.380 23.637
金融 18.810 16.212
製造業 11.240 11.557
ヘルスケア 11.180 13.427
景気連動型消費財 8.810 10.492
通信サービス 8.100 7.667
消費者向け循環株 6.960 7.751
不動産 1.940 2.802
素材 1.470 4.096
公益事業 1.070 2.684
エネルギー 0.050 3.626

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 441

売持保有資産数: 15

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
E-mini S&P 500 Future Dec 24 - 1.40 - -
  エヌビディア US67066G1040 1.14 135.91 -3.00%
  アマゾン・ドット・コム US0231351067 1.09 218.94 -1.44%
  アップル US0378331005 1.04 236.85 -2.41%
  オラクル US68389X1054 1.02 154.50 -5.30%
  アルファベット US02079K3059 1.01 192.04 -0.98%
  JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー US46625H1005 1.00 239.87 -1.34%
  ネットフリックス US64110L1061 1.00 837.69 -4.26%
  マイクロソフト US5949181045 0.98 418.95 -1.32%
  台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング US8740391003 0.98 208.37 +0.60%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位株式ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Schroder US Large Cap A DistGBP 5.59B 28.52 12.69 14.11
  Selection Fund Greater China C GBP 2.15B 8.97 -6.74 7.94
  Schroder AsianEqYld A GBP Inc 920.38M 11.14 4.64 6.79
  Schroder GlblRecovery C Acc GBP 850.56M 7.42 8.19 8.08
  Schroder Frontier MarketsEqC Acc GB 618.51M 18.10 11.20 7.73
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