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Schroder International Selection Fund Strategic Credit S Distribution GBP SV (0P0001918Y)

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26/11 - 終了. GBP 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Schroder Investment Management Lux S.A.
ISIN:  LU1046233950 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 1.69B
Schroder International Selection Fund Strategic Cr 94.383 +0.030 +0.03%

0P0001918Y 保有資産

 
Schroder International Selection Fund Strategic Cr (0P0001918Y) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder International Selection Fund Strategic Cr ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 1.950 149.640 147.690
債券 96.800 98.560 1.760
転換社債 1.260 1.260 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
デリバティブ 2.386 72.338
社債 81.689 50.503
国債 14.370 75.553
証券化商品 4.638 10.256
現金 -3.574 54.365

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 667

売持保有資産数: 187

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% GB00BSGJXG32 2.36 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% GB00BSGHWJ32 1.62 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% GB00BSGJFZ64 1.58 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% GB00BQC82B83 1.27 - -
BP Capital Markets PLC 4.25% XS2193663619 1.21 - -
Hiscox Ltd 6.125% XS1323450236 1.20 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% GB00BSGJS578 1.06 - -
UGI International Llc 2.5% XS2414835921 1.05 - -
Ford Motor Credit Company LLC 6.86% XS2595035234 1.01 - -
Galaxy Bidco Limited 6.5% XS2028892474 0.95 - -

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Schroder StratCredit S Acc GBP 1.69B 7.31 3.67 -
  Schroder StratCredit C Acc GBP 1.69B 6.81 3.12 3.79
  Schroder StratCredit C DistGBP 1.69B 6.80 3.11 3.79
  Schroder GlblCnvrtbleBond A Acc GBP 1.12B 4.28 -5.14 2.06
  Schroder GlblCnvrtbleBond C DistGBP 1.12B 4.86 -4.52 2.71
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