Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation EUR Hedged (0P0000ZS3B)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0951570844

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.45B

0P0000ZS3B 保有資産

Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation EUR Hedged (0P0000ZS3B) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation EUR Hedged ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	16.300	19.270	2.970
債券	80.990	80.990	0.000
転換社債	0.060	0.060	0.000
優先株式	2.650	2.650	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	81.941	57.167
現金	10.779	20.055
国債	6.925	48.686
デリバティブ	-0.037	33.864
証券化商品	0.393	21.574

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 300

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Bills 0%	-	5.56	-	-
Voussoirre_jul_2024_sidecar	-	2.34	-	-
Nakama Re Pte Limited 6.59612%	-	1.53	-	-
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 15.54612%	-	1.39	-	-
Merna Reinsurance II Ltd. 13.04612%	-	1.35	-	-
Floodsmart Re Ltd 18.54612%	-	1.23	-	-
Everglades Re II Ltd 15.04612%	-	1.19	-	-
Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 10.29093%	-	1.09	-	-
Alamo Re Ltd 6%	-	1.00	-	-
Everglades Re II Ltd 16.04612%	-	0.98	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SIEURO Corporate Bond A Inc	13.9B	4.96	-1.55	1.78
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	13.9B	4.61	-2.00	1.32
Selection Fund EURO Corporate Bond1	13.9B	4.61	-2.00	1.32
SIEURO Corporate Bond B Acc	13.9B	4.57	-2.05	1.27
Selection Fund EURO Corporate Bondc	13.9B	5.28	-1.16	2.18

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日経平均株価	38,595.50	+541.83	+1.42%
日経225先物 (F)	38,612.5	+180.0	+0.47%
韓国総合株価指数	2,576.89	-12.08	-0.47%
NYダウ	41,794.60	-257.59	-0.61%
独DAX	19,136.65	-27.80	-0.15%
S&P/ASX 200	8,131.80	-32.80	-0.40%
米ドル指数	103.682	-0.108	-0.10%

金	2,748.75	+2.55	+0.09%
原油 WTI	71.66	+0.19	+0.27%
銀	32.712	+0.103	+0.32%
米国綿花2番	69.74	-0.19	-0.27%
排出権	65.04	-0.18	-0.28%
米国シカゴコーン	416.90	+0.90	+0.22%
米国コーヒー	245.95	+0.20	+0.08%

ドル/円	152.27	+0.14	+0.10%
ドル/ウォン	1,378.28	+5.68	+0.41%
ユーロ/ドル	1.0894	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	165.87	+0.40	+0.24%
トルコリラ/円	4.4335	+0.0040	+0.09%
豪ドル/円	100.75	+0.56	+0.56%
ポンド/円	197.70	+0.57	+0.29%

大塚ホールディングス	9,412.0	+205.0	+2.23%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	-18.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,639.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	+2.5	+0.15%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+18.0	+0.76%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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