Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation CHF Hedged (0P0000ZS3I)

ルクセンブルグ

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1,573.510 +4.520 +0.29%

10/05 - 終了. CHF 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0951571495

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.8B

0P0000ZS3I 保有資産

Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation CHF Hedged (0P0000ZS3I) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation CHF Hedged ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	25.890	29.160	3.270
債券	71.650	71.650	0.000
転換社債	0.080	0.080	0.000
優先株式	2.380	2.380	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	73.317	57.492
現金	16.265	22.719
国債	9.971	45.670
デリバティブ	0.016	35.313
証券化商品	0.431	22.464

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 284

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Bills 0%	-	6.42	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.20	-	-
Voussoirre_jul_2023_sidecar	-	2.05	-	-
Nakama Re Pte Limited 7.41177%	-	1.74	-	-
Alamo Re Ltd 12.54177%	-	1.18	-	-
Floodsmart Re Ltd 19.36177%	-	1.16	-	-
Sussex Capital Uk Pcc Limited 13.72177%	-	0.99	-	-
Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 11.11177%	-	0.95	-	-
Everglades Re II Ltd 11.48677%	-	0.93	-	-
Floodsmart Re Ltd 11.25%	-	0.84	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SchroderGAIACatBond F Acc CHF Hdgd	2.8B	2.27	2.68	1.44
Schroder GAIACatBond IF AccCHF Hdgd	2.8B	2.42	3.09	1.85
Selection Fund Global Convertible c	1.2B	-1.92	-8.43	0.74
Schroder GlblCnvrtbleBndA Acc CHF H	1.2B	-2.14	-9.03	0.12

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Schroder GAIA Cat.	1,573.510	+4.520	+0.29%
Eurizon Team 5 G	5.711	+0.030	+0.51%
SRI	0.0400	0.0000	0.00%
SMTAM US REIT Res.	9,691.860	-0.140	-0.00%
Harvest Growth Op.	15.139	+0.040	+0.26%
SULE	5.04	+0.01	+0.20%
HSBC Jintrust Chi.	1.651	+0.004	+0.24%
Mi Proyecto Santa.	1.593	+0.010	+0.67%