Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Acc PLN Hedged (0P0000MLET)

ルクセンブルグ

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113.744 -0.050 -0.04%

27/12 - 終了. PLN 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0455362383

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.22B

0P0000MLET 保有資産

Schroder International Selection Fund Emerging Mar (0P0000MLET) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder International Selection Fund Emerging Mar ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	26.270	142.690	116.420
債券	73.120	79.180	6.060
転換社債	0.630	0.630	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.031	13.731
PBR (株価純資産倍率)	3.304	1.926
PSR (株価売上高倍率)	0.336	2.405
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.961	238.432
配当利回り	1.951	7.871
5年間の利益成長	-	14.094

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	-5.553	37.685
国債	91.273	48.009
現金	8.615	26.595
社債	5.680	57.565

地域比率

債券

南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 436

売持保有資産数: 261

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Bills 0%	-	5.76	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.15	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.71	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2.76	978.34	0.00%
India (Republic of) 7.18%	IN0020230085	2.70	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.68	-	-
Indonesia (Republic of) 7.125%	IDG000018805	2.53	-	-
Colombia (Republic Of) 13.25%	COL17CT03862	2.49	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	2.33	914.240	+0.00%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2.32	-	-

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.81	-0.08	-0.08%

金	2,631.90	-22.00	-0.83%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.421	-1.39%
米国綿花2番	68.81	+0.06	+0.09%
排出権	70.31	+2.23	+3.28%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	321.80	-2.85	-0.88%

ドル/円	157.84	-0.17	-0.10%
ドル/ウォン	1,473.80	+6.01	+0.41%
ユーロ/ドル	1.0426	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	164.54	-0.14	-0.08%
トルコリラ/円	4.4890	-0.0030	-0.07%
豪ドル/円	98.14	-0.14	-0.14%
ポンド/円	198.57	+0.68	+0.34%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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