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Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. F1 (0P0000828E)

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タイプ:  投資信託
市場:  メキシコ
発行者:  Scotia Fondos SA de CV
ISIN:  MX51SC3J0075 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 62.53B
Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. F1 3.774 +0.001 +0.04%

0P0000828E 保有資産

 
Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. F1 (0P0000828E) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. F1 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 12.400 12.400 0.000
債券 87.600 87.600 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 87.599 74.739
現金 12.401 27.393

地域比率

  • 南アメリカ
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 55

売持保有資産数: 0

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.48% 06/01/28 MXIQBP0701O9 13.11 - -
Mexico (United Mexican States) MXLFGO0000Y4 10.72 - -
Mexico (United Mexican States) MXLFGO000171 5.59 - -
Gob de Mexico CETES 24/12/25 MXBIGO000VJ1 5.08 - -
Mexico (United Mexican States) 28% MXLFGO0002Z7 3.81 - -
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.8% 03/09/26 MXIQBP0701K7 3.36 - -
Mexico (United Mexican States) MXLFGO0002D4 3.13 - -
Mexico (United Mexican States) 28% MXLFGO000304 3.11 - -
Mexico (United Mexican States) MXLFGO0002T0 2.88 - -
Mexico (United Mexican States) MXLFGO000064 2.80 - -

Scotia Fondos SA de CVの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Scotia Gubernamental M2 62.53B 8.82 8.61 5.05
  Scotia Gubernamental M3 62.53B 9.01 8.81 5.25
  Scotia Gubernamental A 62.53B 10.31 10.19 6.61
  Scotia Gubernamental M4 62.53B 9.33 9.14 5.55
  Scotia Gubernamental M5 62.53B 9.40 9.22 5.82
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