SEB Dynamic Bond Fund IC (H-EUR) (0P00011QXC)

ルクセンブルグ

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109.248 -0.050 -0.05%

02/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: SEB Investment Management AB

ISIN: LU0979738811

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.44B

0P00011QXC 保有資産

SEB Dynamic Bond Fund IC (H EUR) (0P00011QXC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SEB Dynamic Bond Fund IC (H EUR) ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	108.610	109.380	0.770
転換社債	0.530	0.530	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	57.778	57.299
国債	30.276	50.264
デリバティブ	-0.774	32.757
証券化商品	21.329	21.882
現金	-9.144	19.570

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 266

売持保有資産数: 47

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Swedish Covered Bond Corporation 3.5%	SE0019072042	13.43	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	9.26	-	-
Stadshypotek Ab (Publ) 0.5%	SE0013882644	5.10	-	-
Stadshypotek Ab (Publ) 2%	SE0011062892	4.49	-	-
Stadshypotek Ab (Publ) 4%	SE0013884350	4.30	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	3.80	-	-
Stadshypotek Ab (Publ) 3.629%	SE0013884251	2.02	-	-
Nordea Hypotek AB 4%	SE0013361177	1.77	-	-
Landshypotek Bank AB (publ) 0.615%	SE0011870021	1.65	-	-
Landshypotek Bank AB (publ) 3.6%	SE0015810965	1.43	-	-

SEB Investment Management ABの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SEB Dynamic Bond Fund C H EUR	1.44B	1.82	0.69	0.47
SEB Fund 5 SEB Danish Mortgage Bone	1.4B	0.72	-5.29	-0.15
SEB High Yield Fund C	933.12M	1.03	-1.34	1.26
LU0133008952	30.15M	1.08	-1.67	0.83
SEB Green Bond Fund IC EUR	266.68M	0.32	-1.23	-

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日経平均株価	38,210.50	-40.00	-0.10%
日経225先物 (F)	37,860.0	-102.5	-0.27%
韓国総合株価指数	2,681.16	-2.49	-0.09%
NYダウ	38,225.66	+322.37	+0.85%
独DAX	17,905.58	-26.59	-0.15%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	105.180	+0.002	+0.00%

金	2,310.50	+0.90	+0.04%
原油 WTI	79.12	+0.17	+0.22%
銀	26.855	+0.026	+0.10%
米国綿花2番	75.71	+0.15	+0.20%
排出権	72.70	+0.19	+0.26%
米国シカゴコーン	462.88	+2.88	+0.63%
米国コーヒー	206.38	-9.62	-4.45%

ドル/円	153.15	-0.49	-0.32%
ドル/ウォン	1,362.86	-3.88	-0.28%
ユーロ/ドル	1.0732	+0.0007	+0.07%
ユーロ/円	164.36	-0.44	-0.27%
トルコリラ/円	4.7265	-0.0215	-0.45%
豪ドル/円	100.64	-0.23	-0.23%
ポンド/円	192.13	-0.45	-0.23%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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