SEB Danish Mortgage Bond Fund ID EUR (0P0000ADKS)

ルクセンブルグ

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90.017 -0.010 -0.01%

26/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: SEB Investment Management AB

ISIN: LU0337316045

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 315.43M

0P0000ADKS 保有資産

SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ID EUR (0P0000ADKS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ID EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	102.460	102.460	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
証券化商品	75.157	75.785
国債	27.301	19.753
現金	-2.458	2.438

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 164

売持保有資産数: 89

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	10.55	-	-
デンマーク３０年	DK0009922320	6.32	2.102	-1.87%
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004623816	5.13	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009391377	4.50	-	-
Nykredit Realkredit A/S 3.5%	DK0009537094	4.17	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004602570	3.40	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539389	3.32	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%	DK0002054949	2.95	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0009515363	2.94	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002055912	2.90	-	-

SEB Investment Management ABの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SEB Dynamic Bond Fund C H EUR	20.67B	7.68	2.42	0.98
SEB Dynamic Bond Fund IC H EUR	20.67B	8.03	2.79	1.41
SEB High Yield Fund C	912.07M	5.52	-0.36	1.60
LU0133008952	244.78M	4.21	-0.34	0.84
SEB Euro HiYld Fund C EUR	119.8M	7.40	0.88	-

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日経平均株価	38,334.50	+223.00	+0.59%
日経225先物 (F)	38,340.0	+527.5	+1.40%
韓国総合株価指数	2,504.02	+0.96	+0.04%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,261.75	-34.23	-0.18%
S&P/ASX 200	8,444.30	+37.60	+0.45%
米ドル指数	106.230	+0.182	+0.17%

金	2,657.30	-7.50	-0.28%
原油 WTI	68.71	-0.01	-0.01%
銀	30.332	-0.224	-0.73%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.47	+0.05	+0.07%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	326.15	+0.27	+0.08%

ドル/円	151.51	+0.41	+0.27%
ドル/ウォン	1,395.75	+7.17	+0.52%
ユーロ/ドル	1.0546	-0.0018	-0.17%
ユーロ/円	159.79	+0.10	+0.06%
トルコリラ/円	4.3700	+0.0075	+0.17%
豪ドル/円	98.27	+0.07	+0.07%
ポンド/円	191.81	+0.23	+0.12%

大塚ホールディングス	8,657.0	-6.0	-0.07%
SoftBank Group Corp.	9,027.0	+46.0	+0.51%
トヨタ自動車	2,596.5	+25.5	+0.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,762.5	-5.5	-0.31%
ブイ・テクノロジー	2,252.0	+5.0	+0.22%
日立製作所	3,769.0	+34.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,722.0	+22.0	+0.59%

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