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SEB Euro Short Rate BI (0P0000A4XK)

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29/11 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  フィンランド
ISIN:  FI0008812763 
資産クラス:  債券
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  • 総資産: 482.27M
SEB Money Manager Plus BI 121.150 -0.020 -0.02%

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 39.590 39.620 0.030
債券 53.440 53.440 0.000
転換社債 6.970 6.970 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 56.716 47.471
現金 39.591 20.714
国債 2.030 19.420
証券化商品 1.663 3.612

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 83

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Danske Bank A/S 0.875% XS1799061558 4.13 - -
Volvo Treasury (Publ) 0% XS2115085230 3.54 - -
Local Tapiola Mutual Life Insurance 0.952% FI4000415393 3.37 - -
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 0.205% XS2345868744 3.14 - -
Bank of America Corporation 0.152% XS1811433983 3.13 - -
S-Bank Plc 0% FI4000512058 2.70 - -
SBB Treasury Oyj 0.093% XS2293906199 2.70 - -
Nykredit Realkredit A/S 0.457% DK0030486246 2.53 - -
Societe Generale S.A. 0.255% XS1616341829 2.11 - -
  Gs Group Tv Eur3m+0,62 St23 Call Eur XS1691349523 2.08 101.22 0.00%

SEB Investment Management ABの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  SEB Money Manager Plus AI 482.27M 0.02 0.21 0.83
  SEB Money Manager Plus A 482.27M -0.11 -0.08 0.56
  SEB Money Manager Plus B 482.27M -0.20 -0.04 0.58
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