Fondo Mutuo Security Gold I-APV (0P0000KBK0)

サンティアゴ

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5,196.530 +2.170 +0.04%

20/11 - 終了. CLP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: チリ

発行者: AGF Security S.A.

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 566.42B

0P0000KBK0 保有資産

Fondo Mutuo Security Gold I-APV (0P0000KBK0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondo Mutuo Security Gold I-APV ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.410	31.140	27.730
債券	96.600	96.600	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	84.787	82.222
現金	-1.285	10.414
デリバティブ	4.689	12.718
国債	9.097	8.917
証券化商品	2.711	1.255

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 252

売持保有資産数: 26

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Chile (Republic Of)	CL0002444033	5.67	-	-
BBNSAN0918	-	4.37	-	-
BCNOEH1022	-	2.89	-	-
BCODE-C	-	2.64	-	-
BCALI-A	-	2.55	-	-
Banco Santander-Chile	CL0002791086	2.46	-	-
BSTDW31218	-	2.27	-	-
BBNSAP0919	-	2.04	-	-
BSTDA80323	-	2.02	-	-
CORPBANCA 3.0201% 01/07/25	-	1.95	-	-

AGF Security S.A.の上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Security Gold B		566.42B	7.17	9.21	4.74
	Security Mid Term UF B		203.58B	6.15	9.69	4.93

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日経平均株価	38,297.50	+295.00	+0.78%
日経225先物 (F)	38,295.0	+72.5	+0.19%
韓国総合株価指数	2,503.50	+22.87	+0.92%
NYダウ	43,870.35	+461.88	+1.06%
独DAX	19,146.17	+141.39	+0.74%
S&P/ASX 200	8,388.50	+65.50	+0.79%
米ドル指数	107.030	+0.414	+0.39%

金	2,674.60	-0.30	-0.01%
原油 WTI	70.16	+0.06	+0.09%
銀	30.883	-0.060	-0.19%
米国綿花2番	70.40	+0.12	+0.17%
排出権	70.60	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	427.00	-3.00	-0.70%
米国コーヒー	294.95	+2.45	+0.84%

ドル/円	154.41	-0.10	-0.06%
ドル/ウォン	1,401.07	+1.92	+0.14%
ユーロ/ドル	1.0474	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	161.72	-0.16	-0.10%
トルコリラ/円	4.4710	-0.0075	-0.17%
豪ドル/円	100.61	-0.03	-0.03%
ポンド/円	194.37	-0.19	-0.10%

大塚ホールディングス	8,944.0	-8.0	-0.09%
SoftBank Group Corp.	8,604.0	+54.0	+0.63%
トヨタ自動車	2,694.0	+19.5	+0.73%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,817.5	+11.5	+0.64%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	+6.0	+0.26%
日立製作所	3,794.0	+44.0	+1.17%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-20.0	-0.52%

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