Dunas Valor Equilibrado I FI (175414004)

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13.71 -0.01 -0.08%

19/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175414004

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 204.56M

175414004 保有資産

Dunas Valor Equilibrio I Fi (175414004) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Dunas Valor Equilibrio I Fi ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
株式	32.80	32.80
債券	91.37	91.37
転換社債	5.24	5.24
優先株式	2.58	2.58
他	2.80	2.80

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.74	15.81
PBR (株価純資産倍率)	1.45	2.34
PSR (株価売上高倍率)	0.94	1.99
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.54	9.08
配当利回り	4.31	2.76
5年間の利益成長	8.64	11.04

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	19.59	19.69
金融	18.77	31.07
ハイテク	12.04	23.04
景気連動型消費財	11.41	6.29
ヘルスケア	9.74	6.32
公益事業	8.28	2.78
消費者向け循環株	5.78	-0.43
エネルギー	5.72	3.68
通信サービス	4.38	7.97
素材	3.86	-0.86
不動産	0.43	3.81

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 135

売持保有資産数: 14

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	14.73	-	-
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	7.77	273.172	-0.01%
Option on Euro Stoxx 50	-	5.07	-	-
Future on Stoxx Europe 600	-	5.01	-	-
Future on US 2 Year Note (CBT)	-	4.62	-	-
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	3.18	-	-
Option on E-mini S&P 500 Futures	-	2.77	-	-
Credit Agricole Assurances 4.25%	FR0012444750	2.20	-	-
Leasys Italia S.p.A 4.64%	XS2798983545	2.15	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.38%	XS1245292807	2.05	-	-

Dunas Capital Asset Management SGIICの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Dunas Valor Prudente I	1.11B	4.66	3.37	1.39
ES0175437005	1.11B	4.22	3.04	-
Dunas Valor Flexible i	320.35M	6.80	7.29	4.19
ES0175316019	320.35M	6.07	6.64	-
ES0175414012	204.56M	4.99	4.89	-

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,020.0	+190.0	+0.49%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,644.95	-195.31	-0.46%
独DAX	19,859.85	-56.71	-0.28%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.895	+0.544	+0.51%

金	2,629.39	-15.71	-0.59%
原油 WTI	68.77	-0.69	-0.99%
銀	30.220	+0.262	+0.87%
米国綿花2番	69.56	+1.50	+2.20%
排出権	68.19	+1.34	+2.00%
米国シカゴコーン	447.12	+1.12	+0.25%
米国コーヒー	327.14	+2.14	+0.66%

ドル/円	157.13	+0.72	+0.46%
ドル/ウォン	1,451.69	+5.28	+0.36%
ユーロ/ドル	1.0403	-0.0026	-0.24%
ユーロ/円	163.46	+0.34	+0.21%
トルコリラ/円	4.4635	+0.0190	+0.43%
豪ドル/円	98.01	+0.35	+0.36%
ポンド/円	196.79	+0.20	+0.10%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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