SEI Canadian Fixed Income Cl F (0P000076WV)

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10.527 -0.020 -0.16%

28/06 - 終了. CAD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: SEI Investments Canada Company

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.71B

0P000076WV 保有資産

SEI Canadian Fixed Income Cl F (0P000076WV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SEI Canadian Fixed Income Cl F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.790	8.140	4.350
株式	0.030	0.030	0.000
債券	94.500	102.530	8.030
転換社債	0.810	0.810	0.000
優先株式	0.870	0.870	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	53.298	36.984
社債	38.127	41.357
現金	3.131	4.306
証券化商品	2.462	3.184

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 700

売持保有資産数: 30

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Canada (Government of) 2%	-	3.68	-	-
Canada Housing Trust No.1 1.9%	-	3.43	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	2.70	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	2.39	-	-
Canadian Treasury Bill - When Issued	-	2.05	-	-
Ontario (Province Of) 2.9%	-	1.87	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	1.87	-	-
Canada Housing Trust No.1 1.8%	-	1.35	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	1.27	-	-
Canada (Government of) 3%	-	1.23	-	-

SEI Investments Canada Companyの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SEI US High Yield Bond Class E	581.39M	4.63	4.16	5.37
SEI US High Yield Bond Class F	581.39M	4.94	6.04	6.44
SEI Income 40 60 Class F	478.57M	3.21	2.65	3.92
SEI Short Term Bond Class F	281.34M	1.22	0.30	1.63
SEI Moderate Fund E CAD Inc	14.35M	2.56	1.76	3.08

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,840.0	+230.0	+0.58%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.530	-0.041	-0.04%

金	2,336.90	+0.30	+0.01%
原油 WTI	81.46	-0.28	-0.34%
銀	29.435	+0.179	+0.61%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.50	-14.50	-3.43%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.85	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,381.28	-5.07	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0715	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	172.34	+0.27	+0.15%
トルコリラ/円	4.9160	+0.0205	+0.42%
豪ドル/円	107.31	+0.46	+0.43%
ポンド/円	203.45	+0.27	+0.13%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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