SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund Class F (SITEX)

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8.69 -0.01 -0.11%

17/05 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: SEI

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 990.28M

SITEX 保有資産

SEI Emerging Markets Debt F (SIT) (SITEX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SEI Emerging Markets Debt F (SIT) ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.35	5.14	0.79
株式	0.01	0.01	0.00
債券	95.66	101.28	5.62

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	11.83	10.65
PBR (株価純資産倍率)	0.86	1.21
PSR (株価売上高倍率)	0.46	3.68
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.12	538.50
配当利回り	5.51	3.22
5年間の利益成長	16.57	12.05

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	100.00	48.12

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 916

売持保有資産数: 95

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	1.15	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	1.04	988.234	-0.32%
Korea 3 Year Bond Future June 24	-	1.03	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	1.00	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	0.90	90.00	-0.02%
Thailand (Kingdom Of) 2.65%	TH0623038609	0.86	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	0.83	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	0.81	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	0.78	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	0.75	-	-

SEIの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SEI Daily Income Trust Government F	8.52B	1.64	2.58	1.25
SEI Core Fixed Income A (SIIT)	7.27B	-3.47	-3.61	1.64
SEI Intermediate Duration Credit A(	3.99B	-2.63	-3.08	-
SEI Core Fixed Income F (SIMT)	3.21B	-3.64	-4.35	1.20
SEI Long Duration Credit A (SIIT)	3.24B	-6.65	-7.14	2.22

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
SEI Emerging Mark.	8.69	-0.01	-0.11%
CFTN	0.0510	-0.0005	-0.97%
AllianceBernstein.	7,319.000	+48.000	+0.66%
AUDAQ	0.1600	0.0000	0.00%
Vanguard Euro Inv.	109.718	-0.050	-0.05%
8165	314.0	+1.0	+0.32%
000655	6.54	+0.05	+0.77%