SEI Global Master Fund plc - The SEI European (Ex-U.K.) Equity Fund US$ Institutional + H Dist (0P000187TD)

アイルランド

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28/03 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: SEI Investments Global Limited

ISIN: IE00B040M100

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 221.15M

0P000187TD 保有資産

SEI Global Master Fund plc - The SEI European Ex-U (0P000187TD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SEI Global Master Fund plc - The SEI European Ex-U ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.430	3.430	0.000
株式	96.570	96.570	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.619	16.770
PBR (株価純資産倍率)	1.198	2.725
PSR (株価売上高倍率)	0.770	1.979
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.965	11.992
配当利回り	4.007	2.866
5年間の利益成長	10.001	10.526

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	21.210	21.766
ヘルスケア	17.660	15.382
金融	15.790	15.713
ハイテク	9.850	13.931
消費者向け循環株	9.490	7.605
素材	8.440	7.605
通信サービス	7.440	4.572
景気連動型消費財	6.050	10.549
エネルギー	1.930	3.932
公益事業	1.120	3.058
不動産	1.020	2.075

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 288

売持保有資産数: 8

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ノバルティス	CH0012005267	3.48	91.95	-0.44%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.30	263.10	+0.23%
UBS Group	CH0244767585	1.94	28.07	-0.64%
Swedish Match AB	SE0000310336	1.74	-	-
SAP	DE0007164600	1.54	219.450	-0.43%
ウォルターズ・クルワー	NL0000395903	1.47	158.60	-0.72%
Saint Gobain	FR0000125007	1.42	87.74	+1.06%
Sanofi	FR0000120578	1.33	94.04	-0.73%
BMW	DE0005190003	1.32	65.960	-1.87%
Qiagen NV	NL0012169213	1.32	40.2050	-2.21%

SEI Investments Global Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SEI Global Master Fund plc The SIHA	878.85M	-12.48	-3.12	4.31
SEI Global Investments Fund Plc T	588.07M	-9.19	0.47	8.44
SEI Global Master Fund plc The SEIX	63.13M	-27.25	-6.51	4.18
SEI Global Assets Fund plc SE Glbl	2.57M	16.69	12.47	-
SEI Global Assets Fund plc The SE	2.57M	-7.26	0.26	-

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,645.0	-300.0	-0.77%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,958.19	+47.21	+0.11%
独DAX	19,003.11	-30.53	-0.16%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.530	+0.151	+0.14%

金	2,561.95	-24.55	-0.95%
原油 WTI	68.20	-0.23	-0.34%
銀	29.938	-0.725	-2.36%
米国綿花2番	69.12	+0.22	+0.32%
排出権	67.23	+0.92	+1.39%
米国シカゴコーン	427.60	+1.60	+0.38%
米国コーヒー	271.65	-0.48	-0.18%

ドル/円	155.79	+0.34	+0.22%
ドル/ウォン	1,400.10	-3.99	-0.28%
ユーロ/ドル	1.0552	-0.0011	-0.11%
ユーロ/円	164.39	+0.18	+0.11%
トルコリラ/円	4.5325	+0.0055	+0.12%
豪ドル/円	100.89	+0.06	+0.06%
ポンド/円	197.71	+0.16	+0.08%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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