SEI Global Master Fund plc - The SEI European (Ex-U.K.) Equity Fund US$ Institutional + H Dist (0P000187TD)

アイルランド

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28/03 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: SEI Investments Global Limited

ISIN: IE00B040M100

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 221.15M

0P000187TD 保有資産

SEI Global Master Fund plc - The SEI European Ex-U (0P000187TD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SEI Global Master Fund plc - The SEI European Ex-U ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.430	3.430	0.000
株式	96.570	96.570	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.619	16.442
PBR (株価純資産倍率)	1.198	2.684
PSR (株価売上高倍率)	0.770	1.975
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.965	12.072
配当利回り	4.007	3.012
5年間の利益成長	10.001	10.581

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	21.210	22.459
ヘルスケア	17.660	15.240
金融	15.790	16.502
ハイテク	9.850	13.566
消費者向け循環株	9.490	7.449
素材	8.440	7.802
通信サービス	7.440	5.004
景気連動型消費財	6.050	9.596
エネルギー	1.930	3.953
公益事業	1.120	3.005
不動産	1.020	2.010

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 288

売持保有資産数: 8

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ノバルティス	CH0012005267	3.48	88.96	-0.07%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.30	257.50	+0.35%
UBS Group	CH0244767585	1.94	29.21	+2.64%
Swedish Match AB	SE0000310336	1.74	-	-
SAP	DE0007164600	1.54	239.250	+1.87%
ウォルターズ・クルワー	NL0000395903	1.47	159.15	+0.06%
Saint Gobain	FR0000125007	1.42	86.30	+2.86%
Sanofi	FR0000120578	1.33	94.66	+1.93%
BMW	DE0005190003	1.32	79.800	+4.42%
Qiagen NV	NL0012169213	1.32	43.0950	-0.97%

SEI Investments Global Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
SEI Global Master Fund plc The SIHA	864.21M	12.29	5.68	6.79
SEI Global Investments Fund Plc T	516.06M	13.10	7.92	9.44
SEI Global Master Fund plc The SEIX	65.15M	8.68	4.61	4.63
SEI Global Assets Fund plc The SE	2.54M	13.09	3.66	6.28
SEI Global Assets Fund plc SE Glbl	2.54M	13.09	3.68	6.35

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日経平均株価	40,164.50	+927.00	+2.36%
日経225先物 (F)	40,165.0	+432.5	+1.09%
韓国総合株価指数	2,512.56	+23.92	+0.96%
NYダウ	42,706.56	-25.57	-0.06%
独DAX	20,216.19	+310.11	+1.56%
S&P/ASX 200	8,271.00	+13.60	+0.16%
米ドル指数	108.230	+0.150	+0.14%

金	2,646.91	-0.49	-0.02%
原油 WTI	73.27	-0.29	-0.39%
銀	30.483	-0.100	-0.33%
米国綿花2番	68.72	+1.06	+1.57%
排出権	72.76	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.88	-1.87	-0.41%
米国コーヒー	318.67	+0.02	+0.01%

ドル/円	158.26	+0.66	+0.42%
ドル/ウォン	1,457.18	-4.13	-0.28%
ユーロ/ドル	1.0379	-0.0011	-0.11%
ユーロ/円	164.30	+0.54	+0.33%
トルコリラ/円	4.4800	+0.0135	+0.30%
豪ドル/円	98.94	+0.54	+0.55%
ポンド/円	198.00	+0.70	+0.35%

大塚ホールディングス	8,571.0	+161.0	+1.91%
SoftBank Group Corp.	9,563.0	+329.0	+3.56%
トヨタ自動車	3,021.0	+10.0	+0.33%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,908.0	+50.5	+2.72%
ブイ・テクノロジー	2,444.0	+35.0	+1.45%
日立製作所	4,031.0	+60.0	+1.51%
みずほフィナンシャルグループ	3,951.0	+66.0	+1.70%

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