SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund US$ Institutional + H Acc (0P00001WHS)

アイルランド

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18.760 -0.080 -0.42%

22/05 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: SEI Investments Global Limited

ISIN: IE00B040MG57

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 830.67M

0P00001WHS 保有資産

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名前	ネット%	買持 %
現金	3.730	3.730
株式	95.960	95.960
他	0.320	0.320

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.873	13.839
PBR (株価純資産倍率)	1.294	2.088
PSR (株価売上高倍率)	0.895	1.266
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.127	9.133
配当利回り	5.462	3.046
5年間の利益成長	7.965	9.509

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	17.730	16.709
消費者向け循環株	14.250	11.492
景気連動型消費財	13.100	13.709
製造業	13.030	20.643
通信サービス	12.050	6.691
素材	10.210	5.782
ヘルスケア	10.180	9.807
ハイテク	4.770	7.365
エネルギー	2.040	6.678
公益事業	1.970	3.888
不動産	0.680	3.129

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 328

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
GlaxoSmithKline PLC	GB0009252882	3.40	-	-
Kingfisher	GB0033195214	2.23	287.40	-0.14%
Unilever	GB00B10RZP78	2.05	54.32	+0.22%
AstraZeneca	GB0009895292	2.02	10,144.0	+1.54%
Relx	GB00B2B0DG97	1.88	3,607.00	-0.74%
Anglo American	GB00B1XZS820	1.78	2,232.0	+0.54%
BAE Systems	GB0002634946	1.76	1,344.50	-2.68%
Imperial Brands	GB0004544929	1.67	2,347.00	-0.09%
ボーダフォン・グループ	GB00BH4HKS39	1.48	69.060	+3.04%
Pearson	GB0006776081	1.45	1,191.00	-1.73%

SEI Investments Global Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SEI Global Master Fund plc The SIHA	878.85M	-12.48	-3.12	4.31
SEI Global Investments Fund Plc T	588.07M	-9.19	0.47	8.44
SEI Global Master Fund plc The SEIX	63.13M	-27.25	-6.51	4.18
SEI Global Assets Fund plc SE Glbl	2.57M	16.69	12.47	-
SEI Global Assets Fund plc The SE	2.57M	-7.26	0.26	-

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日経平均株価	38,639.00	-101.50	-0.26%
日経225先物 (F)	38,645.0	-300.0	-0.77%
韓国総合株価指数	2,419.37	+2.29	+0.09%
NYダウ	43,958.19	+47.21	+0.11%
独DAX	19,003.11	-30.53	-0.16%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.617	+0.238	+0.22%

金	2,563.20	-23.30	-0.90%
原油 WTI	67.97	-0.46	-0.67%
銀	30.175	-0.488	-1.59%
米国綿花2番	68.90	+0.06	+0.09%
排出権	66.31	-0.06	-0.09%
米国シカゴコーン	427.40	+1.40	+0.33%
米国コーヒー	271.65	-0.48	-0.18%

ドル/円	156.01	+0.56	+0.36%
ドル/ウォン	1,405.69	+1.61	+0.11%
ユーロ/ドル	1.0543	-0.0020	-0.19%
ユーロ/円	164.51	+0.30	+0.18%
トルコリラ/円	4.5430	+0.0160	+0.35%
豪ドル/円	100.83	0.00	0.00%
ポンド/円	197.91	+0.36	+0.18%

大塚ホールディングス	9,247.0	+137.0	+1.50%
SoftBank Group Corp.	8,918.0	-219.0	-2.40%
トヨタ自動車	2,689.5	+27.5	+1.03%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,804.0	+18.0	+1.01%
ブイ・テクノロジー	2,203.0	-57.0	-2.52%
日立製作所	3,952.0	+75.0	+1.93%
みずほフィナンシャルグループ	3,526.0	+41.0	+1.18%

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