Select BCI Balanced Fund A (0P0000IR45)

Johannesburg

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3.219 -0.020 -0.67%

07/01 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000084588

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 645.76M

0P0000IR45 保有資産

Select BCI Balanced Fund A (0P0000IR45) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Select BCI Balanced Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.130	6.930	0.800
株式	71.500	71.500	0.000
債券	20.300	20.300	0.000
他	2.080	2.080	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.165	12.373
PBR (株価純資産倍率)	1.638	1.885
PSR (株価売上高倍率)	1.232	1.356
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.858	6.405
配当利回り	3.907	3.578
5年間の利益成長	10.399	11.499

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	25.380	22.562
素材	18.340	14.182
景気連動型消費財	15.820	11.589
通信サービス	15.160	12.404
ハイテク	7.460	8.358
不動産	5.630	8.593
消費者向け循環株	4.510	8.935
ヘルスケア	3.230	6.936
製造業	2.520	5.966
エネルギー	1.930	2.360
公益事業	0.020	1.027

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 84

売持保有資産数: 6

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Fairtree Bond Prescient B2	ZAE000298873	16.07	-	-
Fairtree Global Emerging Mkts Prscnt B3	ZAE000281556	11.84	-	-
Fairtree Global Equity Prescient FeedrB1	ZAE000236428	6.08	-	-
Fairtree Global Equity G1 USD Acc	IE0005G9SVI0	5.79	-	-
Prosus	NL0013654783	4.24	34.35	-1.05%
Naspers Ltd	ZAE000015889	3.91	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	3.57	7,613	-1.45%
Gold Fields	ZAE000018123	3.23	26,969	+0.57%
Fairtree Global RE Prescient FF B2	ZAE000292629	2.49	-	-
BCI Income Plus Fund B	ZAE000201950	2.44	1.236	+0.11%

Fairtree Asset Management (Pty) Ltd.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	10.01B	8.79	8.67	-
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	10.01B	8.43	8.23	-
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	9.04B	13.57	9.65	-
36ONE BCI Equity A	8.66B	13.20	10.53	10.90
36ONE BCI Equity C	8.66B	13.51	10.85	11.29

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日経平均株価	39,970.50	-106.50	-0.27%
日経225先物 (F)	39,747.5	-252.5	-0.63%
韓国総合株価指数	2,521.05	+28.95	+1.16%
NYダウ	42,388.17	-140.19	-0.33%
独DAX	20,255.34	-94.79	-0.47%
S&P/ASX 200	8,349.10	+64.00	+0.77%
米ドル指数	108.920	+0.542	+0.50%

金	2,680.16	+14.76	+0.55%
原油 WTI	74.25	0.00	0.00%
銀	30.880	+0.194	+0.63%
米国綿花2番	68.49	-0.02	-0.03%
排出権	71.08	-1.48	-2.04%
米国シカゴコーン	456.12	-0.88	-0.19%
米国コーヒー	321.78	+1.28	+0.40%

ドル/円	158.26	+0.21	+0.13%
ドル/ウォン	1,461.31	+8.20	+0.56%
ユーロ/ドル	1.0307	-0.0034	-0.33%
ユーロ/円	163.11	-0.34	-0.21%
トルコリラ/円	4.4745	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	98.23	-0.26	-0.26%
ポンド/円	195.39	-1.80	-0.91%

大塚ホールディングス	8,409.0	-102.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,371.0	+26.0	+0.28%
トヨタ自動車	3,073.0	+21.0	+0.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,436.0	-8.0	-0.33%
日立製作所	3,965.0	-73.0	-1.81%
みずほフィナンシャルグループ	4,009.0	+39.0	+0.98%

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