Schroder International Selection Fund Asian Total Return A Accumulation USD (0P0000A0SP)

ルクセンブルグ

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382.878 -6.170 -1.59%

23/06 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0326948709

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 4.83B

0P0000A0SP 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.850	18.000	17.150
株式	99.150	99.150	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.533	13.850
PBR (株価純資産倍率)	2.693	1.901
PSR (株価売上高倍率)	2.976	1.825
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.018	7.982
配当利回り	2.855	3.271
5年間の利益成長	8.646	10.161

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	22.280	22.489
ハイテク	19.960	22.398
製造業	15.510	8.633
景気連動型消費財	15.440	14.620
通信サービス	12.380	9.733
ヘルスケア	8.890	5.696
素材	5.550	5.771

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 138

売持保有資産数: 67

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.75	1,055.00	+1.93%
Tencent Holdings	KYG875721634	7.01	508.00	+0.79%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3.63	44.18	+0.73%
HDFC Bank	INE040A01034	3.59	1,969.20	+1.07%
AIAグループ	HK0000069689	3.20	70.45	+2.92%
MediaTek	TW0002454006	2.82	1,250.00	-1.19%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	2.65	1,430.20	+0.71%
International Container	PHY411571011	2.53	418.400	+0.67%
Resmed DRC	AU000000RMD6	2.53	39.060	-0.71%
Singapore exchange	SG1J26887955	2.25	13.84	-0.14%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
SIUS Large Cap I USD Acc	7.15B	-5.52	9.64	12.40
SIEM I Acc	5.59B	1.81	0.76	4.91
SIEM A Acc	5.59B	1.36	-1.02	3.05
SIEM A Inc	5.59B	1.36	-1.02	3.05
SIEM C Acc	5.59B	1.56	-0.23	3.82

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日経平均株価	38,797.50	+443.41	+1.16%
日経225先物 (F)	38,765.0	+152.5	+0.39%
韓国総合株価指数	3,095.29	+80.82	+2.68%
NYダウ	42,581.78	+374.96	+0.89%
独DAX	23,269.01	-81.54	-0.35%
S&P/ASX 200	8,553.60	+78.70	+0.93%
米ドル指数	97.709	-0.301	-0.31%

金	3,362.90	-32.10	-0.95%
原油 WTI	66.50	-2.01	-2.93%
銀	36.135	-0.052	-0.14%
米国綿花2番	67.63	+0.09	+0.13%
排出権	72.43	+0.29	+0.40%
米国シカゴコーン	418.75	+0.25	+0.06%
米国コーヒー	324.60	+9.55	+3.03%

ドル/円	145.42	-0.73	-0.50%
ドル/ウォン	1,364.66	-6.02	-0.44%
ユーロ/ドル	1.1607	+0.0029	+0.25%
ユーロ/円	168.79	-0.39	-0.23%
トルコリラ/円	3.6664	-0.0229	-0.62%
豪ドル/円	94.45	+0.06	+0.06%
ポンド/円	197.27	-0.37	-0.19%

大塚ホールディングス	7,064.0	+124.0	+1.79%
SoftBank Group Corp.	9,423.0	+444.0	+4.94%
トヨタ自動車	2,499.5	+6.0	+0.24%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,965.5	+26.0	+1.34%
ブイ・テクノロジー	3,065.0	+20.0	+0.66%
日立製作所	3,995.0	+70.0	+1.78%
みずほフィナンシャルグループ	3,979.0	+66.0	+1.69%

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	Schroder Internat.	382.878	-6.170	-1.59%