Schroder International Selection Fund Asian Total Return I Accumulation USD (0P0000A0SV)

ルクセンブルグ

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526.427 +1.170 +0.22%

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0326949343

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 5.14B

0P0000A0SV 保有資産

Schroder International Selection Fund Asian Total (0P0000A0SV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder International Selection Fund Asian Total ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.000	17.060	16.060
株式	99.000	99.000	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.808	14.090
PBR (株価純資産倍率)	2.675	1.887
PSR (株価売上高倍率)	3.218	1.809
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.364	8.349
配当利回り	2.569	3.314
5年間の利益成長	13.717	12.043

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	25.900	23.916
金融	20.580	22.003
景気連動型消費財	14.440	13.491
製造業	12.020	7.757
ヘルスケア	9.400	6.839
通信サービス	9.270	7.912
素材	7.160	5.967
消費者向け循環株	1.240	7.278

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 147

売持保有資産数: 75

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.58	1,050.00	+0.96%
Tencent Holdings	KYG875721634	5.08	427.80	+2.10%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.26	57,600	-1.87%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3.21	39.09	+0.08%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	3.16	6,925	+2.59%
AIAグループ	HK0000069689	2.90	62.70	+1.21%
MediaTek	TW0002454006	2.85	1,290.00	-0.39%
HDFC Bank	INE040A01034	2.69	1,757.85	+2.55%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	2.40	1,296.70	+1.53%
Resmed DRC	AU000000RMD6	2.27	36.990	-0.22%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Schroder GlblDemographicOppC USD	5.85B	14.77	6.94	12.04
Schroder Emrgng Asia IZ AccUSD	5.05B	-13.11	11.42	-
SIAsian Opportunities B USD Acc	5.49B	-1.11	-11.53	4.19
SIAsian Opportunities C Inc	5.49B	-0.88	-10.28	5.67
SIAsian Opportunities C USD Acc	5.49B	-0.88	-10.28	5.67

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日経平均株価	38,595.50	+541.83	+1.42%
日経225先物 (F)	38,635.0	+202.5	+0.53%
韓国総合株価指数	2,576.89	-12.08	-0.47%
NYダウ	41,794.60	-257.59	-0.61%
独DAX	19,178.65	+14.20	+0.07%
S&P/ASX 200	8,131.80	-32.80	-0.40%
米ドル指数	103.624	-0.166	-0.16%

金	2,750.50	+4.30	+0.16%
原油 WTI	71.81	+0.34	+0.48%
銀	32.758	+0.149	+0.46%
米国綿花2番	69.44	-0.49	-0.70%
排出権	65.06	-0.16	-0.25%
米国シカゴコーン	416.90	+0.90	+0.22%
米国コーヒー	248.23	+2.28	+0.93%

ドル/円	152.19	+0.06	+0.04%
ドル/ウォン	1,379.54	+6.94	+0.51%
ユーロ/ドル	1.0898	+0.0022	+0.20%
ユーロ/円	165.85	+0.38	+0.23%
トルコリラ/円	4.4305	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	100.80	+0.61	+0.61%
ポンド/円	197.70	+0.57	+0.29%

大塚ホールディングス	9,412.0	+205.0	+2.23%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	-18.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,639.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	+2.5	+0.15%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+18.0	+0.76%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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