Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation HKD (0P0000MQ31)

香港

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14.521 -0.050 -0.31%

28/01 - 終了. HKD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 香港

発行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0463099449

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 942.9M

0P0000MQ31 保有資産

Schroder International Selection Fund China Opport (0P0000MQ31) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder International Selection Fund China Opport ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.800	4.880	4.080
株式	99.200	99.200	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.665	11.861
PBR (株価純資産倍率)	1.675	1.664
PSR (株価売上高倍率)	1.523	1.434
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.598	8.825
配当利回り	2.701	2.799
5年間の利益成長	9.701	9.701

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	32.320	30.474
通信サービス	15.160	14.291
金融	14.090	16.283
ヘルスケア	7.750	4.701
素材	6.700	3.264
消費者向け循環株	6.240	6.630
ハイテク	4.970	9.070
製造業	4.350	8.550
不動産	4.320	3.785
公益事業	2.980	2.835
エネルギー	1.120	2.998

地域比率

株式

北アメリカ
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 137

売持保有資産数: 46

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tencent Holdings	KYG875721634	9.72	401.20	+1.42%
Alibaba	KYG017191142	8.26	88.30	+1.20%
Meituan	KYG596691041	6.58	148.20	-1.00%
平安	CNE1000003X6	3.22	43.60	-0.91%
Xiaomi	KYG9830T1067	2.99	38.30	+3.23%
NetEase	KYG6427A1022	2.97	161.00	+1.71%
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	2.65	257.00	-1.39%
Zijin Mining Group	CNE100000502	2.43	14.56	-2.41%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	2.26	42.65	-0.70%
Shenzhou Intl	KYG8087W1015	2.15	58.65	0.00%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
SIEmerging Asia A HKD	4.18B	7.45	-4.76	6.17
SIGlobal Emerging Market Opportunih	1.8B	5.79	-3.05	4.06
SIHong Kong Equity A Acc	7.66B	5.11	-7.86	1.85
SIGlobal Equity Yield A Dis HKD	213.58M	1.77	2.97	4.53

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日経平均株価	39,472.50	+11.00	+0.03%
日経225先物 (F)	39,420.0	+37.5	+0.10%
韓国総合株価指数	2,536.80	+21.31	+0.85%
NYダウ	44,713.52	-136.83	-0.31%
独DAX	21,637.53	+206.95	+0.97%
S&P/ASX 200	8,493.70	+46.70	+0.55%
米ドル指数	107.770	-0.039	-0.04%

金	2,802.31	+8.81	+0.32%
原油 WTI	72.68	+0.06	+0.08%
銀	31.703	+0.310	+0.99%
米国綿花2番	66.48	-0.18	-0.27%
排出権	81.18	+2.63	+3.35%
米国シカゴコーン	494.38	-1.87	-0.38%
米国コーヒー	366.55	+9.05	+2.53%

ドル/円	154.41	-0.76	-0.49%
ドル/ウォン	1,442.09	+0.43	+0.03%
ユーロ/ドル	1.0414	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	160.80	-0.95	-0.59%
トルコリラ/円	4.3135	-0.0225	-0.52%
豪ドル/円	96.03	-0.70	-0.72%
ポンド/円	192.09	-1.18	-0.61%

大塚ホールディングス	8,097.0	-98.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,299.0	-100.0	-1.06%
トヨタ自動車	2,949.0	+19.0	+0.65%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,964.5	-5.0	-0.25%
ブイ・テクノロジー	2,363.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,771.0	+72.0	+1.95%
みずほフィナンシャルグループ	4,288.0	+33.0	+0.78%

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