Selectum Germany Fund F EUR Acc (0P0001789Y)

ルクセンブルグ

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726,283 -906 -0.12%

27/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Novacap Asset Management S.A.

ISIN: LU0652589515

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 20.85M

0P0001789Y 保有資産

Selectum Germany Fund F EUR Acc (0P0001789Y) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Selectum Germany Fund F EUR Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4	4	0
株式	96	96	0

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19	13
PBR (株価純資産倍率)	3	2
PSR (株価売上高倍率)	1	1
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15	8
配当利回り	2	2
5年間の利益成長	11	13

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	22	15
素材	21	10
製造業	18	21
ハイテク	12	19
ヘルスケア	10	13
消費者向け循環株	7	4
通信サービス	6	6
金融	4	8

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 31

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Sartorius AG Vz	DE0007165631	6.02	219.00	+1.11%
Takkt AG	DE0007446007	4.74	11.920	+0.85%
Fuchs Petrolub SE	DE0005790406	4.21	-	-
Stabilus SA	LU1066226637	4.18	-	-
CompuGroup Medical SE	DE0005437305	4.02	-	-
Agrana Beteiligungs AG	AT0000603709	3.85	-	-
Grenke	DE000A161N30	3.62	20.65	-0.72%
SAP	DE0007164600	3.54	189.520	+1.11%
Infineon	DE0006231004	3.52	34.305	+0.93%
Amadeus Fire AG	DE0005093108	3.42	106.200	-2.03%

Davy Global Fund Management Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Selectum Germany Fund I EUR Acc	20.85M	-14.58	11.08	9.46
Selectum Euro Small Cap I EUR Acc	21.19M	-14.49	16.00	-
Selectum Euro Small Cap F EUR Acc	21.19M	-14.39	16.80	-

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,840.0	+230.0	+0.58%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.530	-0.041	-0.04%

金	2,336.90	+0.30	+0.01%
原油 WTI	81.46	-0.28	-0.34%
銀	29.435	+0.179	+0.61%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.50	-14.50	-3.43%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.85	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,381.28	-5.07	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0715	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	172.34	+0.27	+0.15%
トルコリラ/円	4.9160	+0.0205	+0.42%
豪ドル/円	107.31	+0.46	+0.43%
ポンド/円	203.45	+0.27	+0.13%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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