Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche I USD Accumulating Shares (0P0000SX0D)

アイルランド

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165.780 +0.630 +0.38%

03/05 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B44PCR96

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.7B

0P0000SX0D 保有資産

Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche D (0P0000SX0D) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche D ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.290	77.100	72.810
株式	0.150	0.150	0.000
債券	95.570	95.570	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	95.566	83.502
現金	4.263	13.285
国債	0.026	7.830

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 547

売持保有資産数: 258

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc	IE0004809582	2.77	-	-
Travelex Issuerco 2 PLC 12.5%	XS2248458049	1.80	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1.19	-	-
CGG SA 7.75%	XS2324372270	1.13	-	-
Motion Finco S A R L 7.375%	XS2623257503	1.12	-	-
KCA DEUTAG UK Finance plc 9.875%	XS2244928557	1.11	-	-
Explorer II AS 3.375%	NO0010874548	1.05	-	-
Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC 6.75%	-	1.03	-	-
PLT VII Finance S.a.r.l. 4.625%	XS2200172653	1.02	-	-
Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875%	XS2656464844	1.01	-	-

Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Barings Umbrella Fund plc High Yiel		2.86B	1.47	3.19	5.50
	Barings Umbrella Fund plc Barings U		51.85M	2.54	1.69	4.48

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,482.5	+102.5	+0.27%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	0.000	0.00%

金	2,309.45	+0.85	+0.04%
原油 WTI	78.53	+0.42	+0.54%
銀	26.823	+0.133	+0.50%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	153.23	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,356.13	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0763	+0.0006	+0.05%
ユーロ/円	164.93	+0.26	+0.16%
トルコリラ/円	4.7420	-0.0355	-0.74%
豪ドル/円	101.36	+0.08	+0.08%
ポンド/円	192.30	+0.42	+0.22%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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