Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche I USD Accumulating Shares (0P0000SX0D)

アイルランド

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175.870 -0.340 -0.19%

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タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

ISIN: IE00B44PCR96

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.17B

0P0000SX0D 保有資産

Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche D (0P0000SX0D) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche D ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.680	50.490	43.810
株式	0.130	0.130	0.000
債券	93.180	93.180	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	91.384	85.696
デリバティブ	-1.031	37.292
現金	7.700	13.929
証券化商品	1.791	1.825
国債	0.022	8.945

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 394

売持保有資産数: 83

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Barings USD Liquidity F USD Dis	IE00BD3JRT21	1.73	-	-
BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc	IE0004809582	1.50	-	-
Travelex Issuerco 2 PLC 0.125%	XS2248458049	1.50	-	-
PLT VII Finance S.a.r.l. 0.06%	XS2834242435	1.11	-	-
Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer	-	1.08	-	-
Viridien 0.0775%	XS2324372270	1.05	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 0.04%	XS2240463674	0.99	-	-
Motion Finco S A R L 0.07375%	XS2623257503	0.91	-	-
HLF Financing SaRL LLC and Herbalife International Inc. 0.1225%	-	0.91	-	-
Level 3 Financing, Inc. 0.11%	-	0.90	-	-

Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Barings Umbrella Fund plc High Yiel		4.16B	10.42	4.82	6.17
	Barings Umbrella Fund plc Barings U		54.16M	8.38	3.38	4.82

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日経平均株価	38,808.50	-312.00	-0.80%
日経225先物 (F)	39,145.0	+585.0	+1.52%
韓国総合株価指数	2,435.93	-48.50	-1.95%
NYダウ	42,326.87	-1123.03	-2.58%
独DAX	20,065.55	-195.35	-0.96%
S&P/ASX 200	8,168.20	-141.20	-1.70%
米ドル指数	107.735	-0.014	-0.01%

金	2,628.91	-24.39	-0.92%
原油 WTI	69.39	-1.19	-1.69%
銀	29.955	-0.785	-2.55%
米国綿花2番	68.09	+0.01	+0.01%
排出権	64.02	+0.42	+0.66%
米国シカゴコーン	438.12	+1.12	+0.26%
米国コーヒー	333.15	-0.98	-0.29%

ドル/円	156.50	+1.70	+1.10%
ドル/ウォン	1,451.19	-3.90	-0.27%
ユーロ/ドル	1.0400	+0.0048	+0.46%
ユーロ/円	162.78	+2.53	+1.58%
トルコリラ/円	4.4625	+0.0430	+0.97%
豪ドル/円	97.57	+1.33	+1.38%
ポンド/円	197.45	+2.82	+1.45%

大塚ホールディングス	8,534.0	-75.0	-0.87%
SoftBank Group Corp.	9,025.0	-409.0	-4.34%
トヨタ自動車	2,724.0	-2.5	-0.09%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,834.5	+22.0	+1.21%
ブイ・テクノロジー	2,216.0	-13.0	-0.58%
日立製作所	3,945.0	-21.0	-0.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,857.0	+78.0	+2.06%

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