CI U.S. Equity & Income Fund F (0P0000YBN5)

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タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: Sentry Investments

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 934.51M

0P0000YBN5 保有資産

Sentry U.S. Monthly Income Fund Series F (0P0000YBN5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sentry U.S. Monthly Income Fund Series F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.960	1.040	0.080
株式	72.030	72.030	0.000
債券	22.570	22.570	0.000
転換社債	0.540	0.540	0.000
優先株式	0.850	0.850	0.000
他	3.050	3.050	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.917	17.867
PBR (株価純資産倍率)	3.614	2.879
PSR (株価売上高倍率)	1.040	1.950
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.033	11.654
配当利回り	0.977	2.099
5年間の利益成長	15.561	11.579

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	33.440	18.974
通信サービス	19.800	6.108
景気連動型消費財	13.840	10.344
ハイテク	11.750	18.728
製造業	8.190	12.992
ヘルスケア	7.740	11.202
不動産	2.830	2.959
公益事業	1.980	2.779
エネルギー	0.440	6.078

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 263

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アルファベット	US02079K1079	5.63	176.25	-2.35%
Meta Platforms	US30303M1027	4.67	575.66	-0.75%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	4.37	212.51	-0.74%
KKRアンド・カンパニー	US48251W1045	4.37	151.36	-0.51%
Brookfield	CA11271J1075	4.08	57.92	+0.53%
マスターカード	US57636Q1040	3.91	519.02	-0.55%
ビザ	US92826C8394	3.34	308.54	-0.30%
ユナイテッドヘルス	US91324P1021	3.00	597.02	-1.46%
マイクロソフト	US5949181045	2.90	426.98	+0.42%
プライスライン・ドット・コム・インコーポレイテッド	US09857L1089	2.32	4,957.21	-0.61%

CI Investments Incの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Sentry US Gr and Incm Fund Sr F CAD	3.56B	25.57	11.15	12.41
Sentry All Cap Income Fund Series X	1.85B	19.44	3.54	7.57
Sentry All Cap Income Fund Series F	1.85B	19.77	3.88	7.92
Sentry Small Mid Cap Income Fund Se	1.23B	19.34	4.14	7.77
Sentry US Mon Incm Fund A CAD	934.51M	19.32	7.42	8.72

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,840.0	-105.0	-0.27%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,790.53	-167.66	-0.38%
独DAX	19,242.73	+239.62	+1.26%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.520	+0.141	+0.13%

金	2,573.95	-12.55	-0.49%
原油 WTI	68.25	-0.18	-0.26%
銀	30.558	-0.105	-0.34%
米国綿花2番	68.47	-0.43	-0.62%
排出権	68.26	+1.95	+2.94%
米国シカゴコーン	419.90	-6.10	-1.43%
米国コーヒー	279.60	+8.40	+3.10%

ドル/円	155.80	+0.35	+0.23%
ドル/ウォン	1,402.94	-1.14	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0556	-0.0007	-0.07%
ユーロ/円	164.47	+0.26	+0.16%
トルコリラ/円	4.5370	+0.0100	+0.22%
豪ドル/円	100.80	-0.03	-0.03%
ポンド/円	197.83	+0.28	+0.14%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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