SERGAMA INVERSIONES, SICAV, S.A. (0P000021TR)

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12.437 -0.000 -0.00%

08/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

ISIN: ES0175596032

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 4.63M

0P000021TR 保有資産

SERGAMA INVERSIONES, SICAV, S.A. (0P000021TR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SERGAMA INVERSIONES, SICAV, S.A. ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.400	33.430	29.030
株式	67.120	67.120	0.000
債券	23.970	31.520	7.550
転換社債	3.590	3.590	0.000
他	0.920	0.920	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.009	15.235
PBR (株価純資産倍率)	1.724	2.116
PSR (株価売上高倍率)	1.246	1.573
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.467	8.866
配当利回り	2.093	2.579
5年間の利益成長	13.704	12.325

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	17.260	16.653
ハイテク	13.820	17.877
景気連動型消費財	12.990	12.758
製造業	12.760	12.471
ヘルスケア	12.490	11.242
通信サービス	8.210	7.946
消費者向け循環株	5.780	6.795
エネルギー	5.400	5.329
素材	4.750	6.189
公益事業	4.400	3.863
不動産	2.140	2.743

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 62

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A1	IE00BJ7WSL81	8.48	-	-
Future on S&P 500	-	8.24	-	-
Allianz Global Floating Rt Nts+RT10H2EUR	LU1859410190	7.39	-	-
SWM España Gestión Activa Q FI	ES0180943005	6.00	19.261	-0.01%
AB Select US Equity W EUR H	LU1404935899	4.63	-	-
Future on Euro Stoxx 50	-	4.56	-	-
Algebris IG Financial Credit B EUR Acc	IE00BK1KGS86	4.10	-	-
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) F	LU0403295958	2.85	155.180	+1.07%
M&G (Lux) Optimal Income JI EUR Acc	LU1881796145	2.30	-	-
Axa SA 3.941%	XS1134541306	2.21	-	-

Singular Wealth Management SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	162.71M	13.58	8.82	9.70
RFMI Multigestion FI	118.85M	7.85	3.71	1.68
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	95.81M	5.97	0.64	1.07
Global Value Selections FI	65.48M	4.87	3.04	2.60
UBS Mixto Gestion Activa I FI	47.66M	5.90	0.81	2.04

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日経平均株価	39,130.43	+0.00	+0.00%
日経225先物 (F)	39,142.5	-120.0	-0.31%
韓国総合株価指数	2,440.52	0.00	0.00%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,636.05	+2.55	+0.10%
原油 WTI	70.22	+0.12	+0.17%
銀	30.325	+0.095	+0.31%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.14	-0.26	-0.17%
ドル/ウォン	1,459.17	+2.27	+0.16%
ユーロ/ドル	1.0400	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	163.41	-0.34	-0.21%
トルコリラ/円	4.4680	+0.0040	+0.09%
豪ドル/円	98.11	-0.06	-0.06%
ポンド/円	197.11	-0.47	-0.24%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	0.0	0.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	0.0	0.00%

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