Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond I Accumulation USD (0P0000CV7Y)

ルクセンブルグ

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208.353 -0.490 -0.24%

27/08 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0351441968

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 66.83M

0P0000CV7Y 保有資産

Schroder International Selection Fund Asian Conver (0P0000CV7Y) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder International Selection Fund Asian Conver ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.350	106.160	105.810
転換社債	99.640	99.640	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	-0.126	48.495
社債	99.645	91.992
現金	0.482	12.292

上位保有資産

買持保有資産数: 127

売持保有資産数: 75

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	7.23	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	6.86	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	5.95	-	-
Singapore Airlines Ltd. 1.625%	XS2260025296	5.51	-	-
Wynn Macau Ltd. 4.5%	-	5.41	-	-
Hon Hai Precision Industry Co Ltd. 0%	XS2363250759	5.19	-	-
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75%	XS2287867563	5.16	-	-
Zhen Ding Technology Holding Ltd. 0%	XS2742707644	4.06	-	-
Anllian Capital Ltd. 0%	XS2089160506	3.52	-	-
China Hongqiao Group Limited 5.25%	XS2264840864	3.46	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Schroder GlblCredit Income A dist U	4.76B	-4.94	3.36	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	4.76B	-4.73	4.80	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	4.76B	-4.84	4.03	-
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	4.76B	-4.74	4.74	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3.49B	6.47	7.82	5.55

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日経225先物 (F)	38,382.5	+130.0	+0.34%
韓国総合株価指数	2,689.83	+0.58	+0.02%
NYダウ	41,250.50	+9.98	+0.02%
独DAX	18,818.45	+120.38	+0.64%
S&P/ASX 200	8,071.40	+0.20	+0.00%
米ドル指数	100.860	+0.405	+0.40%

金	2,543.10	-9.80	-0.38%
原油 WTI	74.62	-0.91	-1.20%
銀	29.997	-0.429	-1.41%
米国綿花2番	69.19	-0.79	-1.13%
排出権	71.38	-0.11	-0.15%
米国シカゴコーン	390.90	-1.10	-0.28%
米国コーヒー	252.58	-2.67	-1.05%

ドル/円	144.32	+0.38	+0.26%
ドル/ウォン	1,335.26	+9.49	+0.72%
ユーロ/ドル	1.1128	-0.0056	-0.50%
ユーロ/円	160.61	-0.42	-0.26%
トルコリラ/円	4.2405	+0.0100	+0.24%
豪ドル/円	98.03	+0.25	+0.26%
ポンド/円	190.76	-0.11	-0.06%

大塚ホールディングス	8,639.0	+97.0	+1.14%
SoftBank Group Corp.	8,345.0	-196.0	-2.29%
トヨタ自動車	2,746.5	+102.5	+3.88%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,509.5	+5.0	+0.33%
ブイ・テクノロジー	2,811.0	-34.0	-1.20%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,016.0	+12.0	+0.40%

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