Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Accumulation USD (0P0000FYRX)

ルクセンブルグ

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141.891 +0.340 +0.24%

23/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0358729142

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 235.9M

0P0000FYRX 保有資産

Schroder International Selection Fund Asian Local (0P0000FYRX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder International Selection Fund Asian Local ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	169.250	194.770	25.520
転換社債	0.500	0.500	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.031	10.465
PBR (株価純資産倍率)	3.304	1.120
PSR (株価売上高倍率)	0.336	0.914
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.961	3.963
配当利回り	1.951	3.163
5年間の利益成長	-	4.085

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	157.016	68.169
デリバティブ	-0.106	106.320
現金	-69.642	34.110
社債	12.731	12.707

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 260

売持保有資産数: 85

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Korea 10 Year Bond Future Dec 24	KR4167VC0005	16.97	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	16.72	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	8.34	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000013806	5.91	-	-
Singapore (Republic of) 1.625%	SGXF76205099	4.92	-	-
China (People's Republic Of) 2.68%	CND100036Q75	4.66	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.35%	TH062303D603	4.43	-	-
Singapore (Republic of) 2.625%	SGXF46767848	3.89	-	-
Indonesia (Republic of) 7.5%	IDG000013509	3.70	-	-
China Development Bank 3.7%	CND10003RVZ0	3.66	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Schroder GlblCredit Income A dist U	5.3B	5.61	0.48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5.3B	6.80	1.83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5.3B	6.19	1.14	-
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5.3B	6.80	1.83	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3.45B	13.51	9.60	5.91

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日経平均株価	39,071.50	-101.00	-0.26%
日経225先物 (F)	39,172.5	-122.5	-0.31%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.910	+0.103	+0.10%

金	2,628.84	+0.64	+0.02%
原油 WTI	70.27	+1.03	+1.49%
銀	30.267	+0.078	+0.26%
米国綿花2番	69.30	-0.12	-0.17%
排出権	67.98	-0.31	-0.45%
米国シカゴコーン	448.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	325.73	-1.52	-0.46%

ドル/円	157.24	+0.09	+0.05%
ドル/ウォン	1,458.09	+5.12	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0397	-0.0008	-0.08%
ユーロ/円	163.40	-0.12	-0.07%
トルコリラ/円	4.4605	-0.0035	-0.08%
豪ドル/円	97.99	-0.17	-0.17%
ポンド/円	197.42	+0.45	+0.23%

大塚ホールディングス	8,594.0	-6.0	-0.07%
SoftBank Group Corp.	8,809.0	-127.0	-1.42%
トヨタ自動車	2,835.0	-2.0	-0.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.0	+8.0	+0.44%
ブイ・テクノロジー	2,390.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,860.0	-11.0	-0.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,833.0	+45.0	+1.19%

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