Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Accumulation EUR (0P00002A1D)

ルクセンブルグ

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21.456 -0.120 -0.55%

08/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0248184466

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 5.15B

0P00002A1D 保有資産

Schroder International Selection Fund Asian Opport (0P00002A1D) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder International Selection Fund Asian Opport ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.770	2.150	1.380
株式	99.230	100.320	1.090
他	0.020	0.020	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.196	13.620
PBR (株価純資産倍率)	1.733	1.966
PSR (株価売上高倍率)	1.692	1.876
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.518	8.174
配当利回り	2.389	2.584
5年間の利益成長	15.260	13.893

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	27.540	27.525
金融	24.520	22.325
景気連動型消費財	16.420	17.763
製造業	9.690	7.061
通信サービス	7.460	9.861
ヘルスケア	4.000	3.068
不動産	3.300	3.485
エネルギー	2.810	2.994
消費者向け循環株	2.210	4.145
素材	1.760	3.271
公益事業	0.290	2.513

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 174

売持保有資産数: 104

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.71	1,105.00	-2.21%
Tencent Holdings	KYG875721634	7.10	369.20	-2.74%
Schroder ISF Indian Opports I Acc USD	LU0959627349	4.76	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Smalle	LU0227180535	4.48	416.935	-0.95%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.34	57,000	-0.52%
HDFC Bank	INE040A01034	3.92	1,694.30	-1.11%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	3.90	1,263.75	-1.21%
MediaTek	TW0002454006	3.29	1,470.00	-1.34%
AIAグループ	HK0000069689	3.23	53.80	-1.56%
Apollo Hospitals	INE437A01024	3.08	7,142.65	-3.95%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
SIEM A EUR Acc	5.32B	12.50	-1.60	4.38
SIEM C EUR Acc	5.32B	13.33	-0.81	5.16
SIEM I EUR Acc	5.32B	14.36	0.17	6.28
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5.15B	12.73	-2.08	6.13
SIAsian Opportunities B EUR Acc	5.15B	12.63	-2.18	6.03

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日経平均株価	39,810.00	-160.50	-0.40%
日経225先物 (F)	39,810.0	-82.5	-0.21%
韓国総合株価指数	2,521.54	+0.49	+0.02%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,313.50	-35.60	-0.43%
米ドル指数	108.90	+0.52	+0.48%

金	2,677.32	+4.92	+0.18%
原油 WTI	73.22	-0.10	-0.14%
銀	30.685	-0.005	-0.02%
米国綿花2番	68.19	-0.32	-0.47%
排出権	70.64	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	320.78	+0.28	+0.09%

ドル/円	158.31	-0.03	-0.02%
ドル/ウォン	1,459.19	+0.71	+0.05%
ユーロ/ドル	1.0312	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	163.24	-0.14	-0.09%
トルコリラ/円	4.4785	-0.0065	-0.14%
豪ドル/円	98.19	-0.22	-0.22%
ポンド/円	195.59	-0.12	-0.06%

大塚ホールディングス	8,380.0	-29.0	-0.34%
SoftBank Group Corp.	9,299.0	-72.0	-0.77%
トヨタ自動車	3,031.0	-42.0	-1.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,913.5	-5.5	-0.29%
ブイ・テクノロジー	2,419.0	-17.0	-0.70%
日立製作所	3,966.0	+1.0	+0.03%
みずほフィナンシャルグループ	4,003.0	-6.0	-0.15%

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