FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN LIQUIDEZ (0P0000U2GD)

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18/12 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Confederação Sicredi

ISIN: BRSCD0CTF007

S/N: 08.212.681/0001-63

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 42.21B

0P0000U2GD 保有資産

SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO LIQUIDEZ CURTO PRA (0P0000U2GD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO LIQUIDEZ CURTO PRA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	14.560	14.560	0.000
債券	85.440	85.440	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	85.444	65.826
現金	14.556	3.228

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 7

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	40.87	4,343.700	+0.00%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	33.46	978.34	0.00%
Cash	-	14.56	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	9.20	1,034.89	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/28	BRSTNCLTN897	1.92	-	-
Valores A Receber	-	0.00	-	-
Disponibilidade	-	0.00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	0.00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/26	BRSTNCLTN8G4	0.00	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	0.00	4,097.080	0.00%

Confederação Sicrediの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
DO CREDITO PRIVADO CENTRAIS SICREDI	7.06B	10.05	12.21	9.34
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALOCACAO	2.31B	9.63	12.92	-
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TI	2.04B	9.22	12.16	9.35
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM LP	1.82B	9.27	12.34	-
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO EMPER	1.35B	9.88	11.96	8.96

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日経平均株価	39,136.50	+413.00	+1.07%
日経225先物 (F)	39,145.0	+315.0	+0.81%
韓国総合株価指数	2,440.90	+36.75	+1.53%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,193.60	+126.60	+1.57%
米ドル指数	107.475	+0.124	+0.12%

金	2,640.64	-4.46	-0.17%
原油 WTI	69.85	+0.39	+0.56%
銀	30.160	+0.202	+0.67%
米国綿花2番	68.94	+0.88	+1.29%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.62	+1.37	+0.31%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.60	+0.19	+0.12%
ドル/ウォン	1,449.20	+2.79	+0.19%
ユーロ/ドル	1.0444	+0.0015	+0.14%
ユーロ/円	163.54	+0.42	+0.26%
トルコリラ/円	4.4490	+0.0045	+0.10%
豪ドル/円	98.01	+0.35	+0.36%
ポンド/円	197.00	+0.41	+0.21%

大塚ホールディングス	8,568.0	+85.0	+1.00%
SoftBank Group Corp.	8,912.0	+152.0	+1.74%
トヨタ自動車	2,831.0	+59.5	+2.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,793.5	+20.5	+1.16%
ブイ・テクノロジー	2,385.0	+70.0	+3.02%
日立製作所	3,893.0	+28.0	+0.72%
みずほフィナンシャルグループ	3,791.0	+25.0	+0.66%

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