Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Accumulation EUR (0P00001SI9)

ルクセンブルグ

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23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0248176959

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 5.3B

0P00001SI9 保有資産

Schroder International Selection Fund Emerging Mar (0P00001SI9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder International Selection Fund Emerging Mar ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.440	5.220	2.780
株式	97.560	98.160	0.600

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.355	12.805
PBR (株価純資産倍率)	1.967	1.927
PSR (株価売上高倍率)	1.655	1.695
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.284	7.396
配当利回り	3.277	3.058
5年間の利益成長	13.337	13.660

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	27.480	23.930
金融	22.700	22.905
景気連動型消費財	14.540	15.332
通信サービス	10.590	10.080
製造業	7.100	6.910
消費者向け循環株	5.240	6.605
素材	4.030	4.632
エネルギー	3.040	3.950
ヘルスケア	2.790	3.997
公益事業	1.470	2.436
不動産	1.020	2.353

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 225

売持保有資産数: 82

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.60	1,085.00	+0.46%
Tencent Holdings	KYG875721634	6.37	420.00	-0.05%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.51	54,400	0.00%
Meituan	KYG596691041	2.81	155.10	-0.32%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1.99	186.50	+0.54%
MediaTek	TW0002454006	1.94	1,410.00	+0.36%
Tata Consult	INE467B01029	1.81	4,179.50	+0.51%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	1.66	1,297.25	+0.03%
Trip.com ADR	US89677Q1076	1.63	72.31	-0.97%
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	1.61	267.97	-0.10%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
SIEM C EUR Acc	5.3B	13.33	-0.81	5.16
SIEM I EUR Acc	5.3B	14.36	0.17	6.28
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5.14B	13.25	-1.59	6.66
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5.14B	12.73	-2.08	6.13
SIAsian Opportunities B EUR Acc	5.14B	12.63	-2.18	6.03

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日経平均株価	39,195.50	+158.65	+0.41%
日経225先物 (F)	39,202.5	-60.0	-0.15%
韓国総合株価指数	2,442.69	+2.17	+0.09%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,637.44	+1.94	+0.07%
原油 WTI	70.21	+0.11	+0.16%
銀	30.330	+0.047	+0.16%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.20	-0.20	-0.13%
ドル/ウォン	1,459.08	+2.17	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0394	-0.0010	-0.10%
ユーロ/円	163.38	-0.38	-0.23%
トルコリラ/円	4.4680	+0.0040	+0.09%
豪ドル/円	98.08	-0.09	-0.09%
ポンド/円	197.13	-0.46	-0.23%

大塚ホールディングス	8,586.0	+1.0	+0.01%
SoftBank Group Corp.	8,974.0	+53.0	+0.59%
トヨタ自動車	3,081.0	+116.5	+3.93%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,794.5	-5.5	-0.31%
ブイ・テクノロジー	2,424.0	+19.0	+0.79%
日立製作所	3,886.0	-9.0	-0.23%
みずほフィナンシャルグループ	3,817.0	-11.0	-0.29%

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