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Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR (0P00000DYF)

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20/12 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Schroder Investment Management Lux S.A.
ISIN:  LU0113257694 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 14.47B
Schroder International Selection Fund EURO Corpora 23.831 +0.020 +0.10%

0P00000DYF 保有資産

 
Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P00000DYF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder International Selection Fund EURO Corpora ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 9.860 24.660 14.800
債券 87.830 99.850 12.020
転換社債 2.310 2.310 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 - 13.077
PBR (株価純資産倍率) 0.419 1.689
PSR (株価売上高倍率) 0.085 6.758
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) - 78.109
配当利回り - 3.057
5年間の利益成長 - 14.947

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
社債 88.445 78.394
デリバティブ -3.285 11.623
現金 9.370 12.234
国債 2.780 11.701
証券化商品 0.414 7.740

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 776

売持保有資産数: 173

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Germany 2.4 19-Oct-2028 DE000BU25018 1.48 101.510 +0.20%
JPMorgan Chase & Co. 4.457% XS2717291970 0.79 - -
MSD Netherlands Capital BV 3.7% XS2825486074 0.74 - -
Booking Holdings Inc 3.875% XS2945618622 0.73 - -
  Germany 2.5 11-Oct-2029 DE000BU25034 0.72 102.400 0.00%
MSD Netherlands Capital BV 3.5% XS2825485852 0.69 - -
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% XS2908095172 0.69 - -
BMW International Investment B.V. 3.25% XS2823825711 0.66 - -
BMW International Investment B.V. 3.375% XS2887901911 0.63 - -
Euro Bund Future Dec 24 DE000F0Q7BU6 0.61 - -

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  SIEURO Corporate Bond A Inc 14.47B 6.27 -0.87 1.78
  SIEURO Corporate Bond A1 Acc 14.47B 5.84 -1.31 1.33
  SIEURO Corporate Bond B Acc 14.47B 5.79 -1.36 1.27
  Selection Fund EURO Corporate Bond1 14.47B 5.84 -1.31 1.32
  SIEURO Corporate Bond B Inc 14.47B 5.79 -1.36 1.28
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