Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A1 Accumulation EUR (0P00000F0Z)

ルクセンブルグ

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21.554 -0.030 -0.12%

23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0133717503

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 14.47B

0P00000F0Z 保有資産

Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P00000F0Z) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder International Selection Fund EURO Corpora ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.860	24.660	14.800
債券	87.830	99.850	12.020
転換社債	2.310	2.310	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	13.077
PBR (株価純資産倍率)	0.419	1.689
PSR (株価売上高倍率)	0.085	6.758
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	78.109
配当利回り	-	3.057
5年間の利益成長	-	14.947

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	88.445	78.394
デリバティブ	-3.285	11.623
現金	9.370	12.234
国債	2.780	11.701
証券化商品	0.414	7.740

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 776

売持保有資産数: 173

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1.48	101.510	+0.10%
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0.79	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0.74	-	-
Booking Holdings Inc 3.875%	XS2945618622	0.73	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	0.72	101.630	-0.25%
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0.69	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0.69	-	-
BMW International Investment B.V. 3.25%	XS2823825711	0.66	-	-
BMW International Investment B.V. 3.375%	XS2887901911	0.63	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	0.61	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	14.47B	6.74	-0.39	2.27
SIEURO Corporate Bond A Acc	14.47B	6.27	-0.87	1.78
SIEURO Corporate Bond A Inc	14.47B	6.27	-0.87	1.78
SIEURO Corporate Bond B Acc	14.47B	5.79	-1.36	1.27
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14.47B	5.84	-1.31	1.32

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日経平均株価	39,071.50	-101.00	-0.26%
日経225先物 (F)	39,257.5	-37.5	-0.10%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.00	+0.19	+0.18%

金	2,633.50	+5.30	+0.20%
原油 WTI	70.16	+0.92	+1.33%
銀	30.235	+0.046	+0.15%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.39	+0.10	+0.15%
米国シカゴコーン	448.50	+0.75	+0.17%
米国コーヒー	329.52	+2.27	+0.69%

ドル/円	157.35	+0.19	+0.12%
ドル/ウォン	1,458.45	+5.49	+0.38%
ユーロ/ドル	1.0394	-0.0011	-0.11%
ユーロ/円	163.57	+0.06	+0.03%
トルコリラ/円	4.4720	+0.0080	+0.18%
豪ドル/円	98.16	0.00	0.00%
ポンド/円	197.06	+0.09	+0.05%

大塚ホールディングス	8,594.0	-6.0	-0.07%
SoftBank Group Corp.	8,809.0	-127.0	-1.42%
トヨタ自動車	2,835.0	-2.0	-0.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.0	+8.0	+0.44%
ブイ・テクノロジー	2,390.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,860.0	-11.0	-0.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,833.0	+45.0	+1.19%

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