Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond B Distribution EUR SF (0P0000ONYF)

ルクセンブルグ

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14.026 +0.030 +0.21%

21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0512749036

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 14.13B

0P0000ONYF 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.120	25.650	15.530
債券	87.600	99.420	11.820
転換社債	2.280	2.280	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	13.064
PBR (株価純資産倍率)	0.419	1.731
PSR (株価売上高倍率)	0.085	6.751
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	78.269
配当利回り	-	3.048
5年間の利益成長	-	14.407

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	89.092	77.972
現金	9.121	12.600
デリバティブ	-3.307	10.165
国債	2.429	11.687
証券化商品	0.422	7.710

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 778

売持保有資産数: 189

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1.50	101.040	-0.05%
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	0.96	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0.83	-	-
BMW International Investment B.V. 3.375%	XS2887901911	0.72	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0.72	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0.69	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0.69	-	-
BMW International Investment B.V. 3.25%	XS2823825711	0.68	-	-
Ceska Sporitelna AS 4.57%	XS2852933329	0.60	-	-
Bank Polska Kasa Opieki SA 4%	XS2906339747	0.60	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SIEURO Corporate Bond A Acc	14.13B	4.66	-1.45	1.70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14.13B	4.66	-1.44	1.70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14.13B	4.26	-1.89	1.24
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14.13B	4.26	-1.89	1.24
SIEURO Corporate Bond B Acc	14.13B	4.22	-1.94	1.19

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日経平均株価	38,325.00	+322.50	+0.85%
日経225先物 (F)	38,335.0	+112.5	+0.29%
韓国総合株価指数	2,501.47	+20.84	+0.84%
NYダウ	43,870.35	+461.88	+1.06%
独DAX	19,146.17	+141.39	+0.74%
S&P/ASX 200	8,400.80	+77.80	+0.93%
米ドル指数	107.042	+0.112	+0.10%

金	2,688.55	+13.65	+0.51%
原油 WTI	70.22	+0.12	+0.17%
銀	30.977	+0.034	+0.11%
米国綿花2番	70.23	-0.17	-0.24%
排出権	69.99	-0.61	-0.86%
米国シカゴコーン	427.38	+0.38	+0.09%
米国コーヒー	298.65	+3.70	+1.25%

ドル/円	154.46	-0.05	-0.03%
ドル/ウォン	1,399.70	+0.56	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0472	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	161.75	-0.13	-0.08%
トルコリラ/円	4.4735	-0.0050	-0.11%
豪ドル/円	100.42	-0.22	-0.22%
ポンド/円	194.33	-0.23	-0.12%

大塚ホールディングス	8,966.0	+14.0	+0.16%
SoftBank Group Corp.	8,597.0	+47.0	+0.55%
トヨタ自動車	2,680.0	+5.5	+0.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.5	+18.5	+1.02%
ブイ・テクノロジー	2,326.0	-2.0	-0.09%
日立製作所	3,817.0	+67.0	+1.79%
みずほフィナンシャルグループ	3,838.0	-10.0	-0.26%

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