Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond B Distribution EUR SF (0P0000ONYF)

ルクセンブルグ

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13.593 +0.040 +0.31%

28/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0512749036

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 12.17B

0P0000ONYF 保有資産

Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P0000ONYF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder International Selection Fund EURO Corpora ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.980	19.200	14.220
債券	92.600	109.440	16.840
転換社債	2.430	2.430	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	13.353
PBR (株価純資産倍率)	0.419	1.674
PSR (株価売上高倍率)	0.085	6.711
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	75.824
配当利回り	-	3.027
5年間の利益成長	-	14.842

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	88.666	78.968
国債	6.936	11.717
デリバティブ	-3.021	9.786
現金	4.478	11.578
証券化商品	0.552	7.901

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 702

売持保有資産数: 172

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	1.02	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0.94	-	-
BMW International Investment B.V. 3.25%	XS2823825711	0.82	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0.80	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0.69	-	-
Booking Holdings Inc 3.75%	XS2776512035	0.65	-	-
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.5%	FR001400KJO0	0.65	-	-
EQT AB 2.875%	XS2463990775	0.60	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8%	-	0.58	-	-
Romania 6.375 18-Sep-2033	XS2689948078	0.57	103.950	-0.37%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Selection Fund EURO Corporate Bondi	12.17B	1.46	-1.71	2.62
SIEURO Corporate Bond I Acc	12.17B	1.46	-1.71	2.62
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	12.17B	1.24	-2.20	2.09
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	12.17B	1.25	-2.20	2.10
SIEURO Corporate Bond A Acc	12.17B	1.04	-2.67	1.61

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,840.0	+230.0	+0.58%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.530	-0.041	-0.04%

金	2,336.90	+0.30	+0.01%
原油 WTI	81.46	-0.28	-0.34%
銀	29.435	+0.179	+0.61%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.50	-14.50	-3.43%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.85	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,381.28	-5.07	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0715	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	172.34	+0.27	+0.15%
トルコリラ/円	4.9160	+0.0205	+0.42%
豪ドル/円	107.31	+0.46	+0.43%
ポンド/円	203.45	+0.27	+0.13%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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