Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR (0P00000DZ1)

ルクセンブルグ

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26.287 +0.060 +0.21%

21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0113258742

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 14.13B

0P00000DZ1 保有資産

Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P00000DZ1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder International Selection Fund EURO Corpora ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.120	25.650	15.530
債券	87.600	99.420	11.820
転換社債	2.280	2.280	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	13.064
PBR (株価純資産倍率)	0.419	1.731
PSR (株価売上高倍率)	0.085	6.751
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	78.269
配当利回り	-	3.048
5年間の利益成長	-	14.407

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	89.092	77.972
現金	9.121	12.600
デリバティブ	-3.307	10.165
国債	2.429	11.687
証券化商品	0.422	7.710

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 778

売持保有資産数: 189

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1.50	101.040	-0.05%
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	0.96	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0.83	-	-
BMW International Investment B.V. 3.375%	XS2887901911	0.72	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0.72	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0.69	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0.69	-	-
BMW International Investment B.V. 3.25%	XS2823825711	0.68	-	-
Ceska Sporitelna AS 4.57%	XS2852933329	0.60	-	-
Bank Polska Kasa Opieki SA 4%	XS2906339747	0.60	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Selection Fund EURO Corporate Bondc	14.13B	5.01	-1.05	2.11
SIEURO Corporate Bond B Inc	14.13B	4.22	-1.94	1.19
Selection Fund EURO Corporate Bondi	14.13B	5.52	-0.47	2.71
SIEURO Corporate Bond I Acc	14.13B	5.52	-0.47	2.71
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	14.13B	5.07	-0.98	2.19

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日経平均株価	38,372.50	+370.00	+0.97%
日経225先物 (F)	38,385.0	+162.5	+0.43%
韓国総合株価指数	2,502.38	+21.75	+0.88%
NYダウ	43,870.35	+461.88	+1.06%
独DAX	19,146.17	+141.39	+0.74%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.125	+0.195	+0.18%

金	2,688.60	+13.70	+0.51%
原油 WTI	70.12	+0.02	+0.03%
銀	30.902	-0.041	-0.13%
米国綿花2番	70.14	-0.26	-0.37%
排出権	69.99	-0.61	-0.86%
米国シカゴコーン	427.38	+0.38	+0.09%
米国コーヒー	298.65	+3.70	+1.25%

ドル/円	154.57	+0.06	+0.04%
ドル/ウォン	1,400.45	+1.30	+0.09%
ユーロ/ドル	1.0464	-0.0009	-0.09%
ユーロ/円	161.74	-0.14	-0.09%
トルコリラ/円	4.4725	-0.0060	-0.13%
豪ドル/円	100.30	-0.34	-0.34%
ポンド/円	194.28	-0.28	-0.14%

大塚ホールディングス	8,971.0	+19.0	+0.21%
SoftBank Group Corp.	8,590.0	+40.0	+0.47%
トヨタ自動車	2,676.5	+2.0	+0.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,827.0	+21.0	+1.16%
ブイ・テクノロジー	2,320.0	-8.0	-0.34%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,844.0	-4.0	-0.10%

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