Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond Z Accumulation EUR (0P0000ZPW0)

ルクセンブルグ

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26.204 +0.040 +0.14%

06/09 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0968427160

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 13.07B

0P0000ZPW0 保有資産

Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P0000ZPW0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder International Selection Fund EURO Corpora ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.170	25.210	16.040
債券	88.350	101.160	12.810
転換社債	2.480	2.480	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	13.140
PBR (株価純資産倍率)	0.419	1.703
PSR (株価売上高倍率)	0.085	6.758
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	77.352
配当利回り	-	3.153
5年間の利益成長	-	14.788

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	86.656	79.978
国債	6.775	11.916
デリバティブ	-3.232	8.993
現金	6.836	42.902
証券化商品	0.526	7.966

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 715

売持保有資産数: 161

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bobl Future Sept 24	-	2.48	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537125	1.37	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0.89	-	-
BMW International Investment B.V. 3.25%	XS2823825711	0.79	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0.78	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0.67	-	-
Booking Holdings Inc 3.75%	XS2776512035	0.63	-	-
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.5%	FR001400KJO0	0.62	-	-
Ceska Sporitelna AS 4.57%	XS2852933329	0.61	-	-
EQT AB 2.875%	XS2463990775	0.58	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Selection Fund EURO Corporate Bond1	13.07B	3.50	-2.65	1.21
SIEURO Corporate Bond B Acc	13.07B	3.12	-2.92	1.24
Selection Fund EURO Corporate Bondc	13.07B	3.66	-2.04	2.16
SIEURO Corporate Bond B Inc	13.07B	3.12	-2.92	1.24
Selection Fund EURO Corporate Bondi	13.07B	4.02	-1.47	2.76

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日経平均株価	36,422.50	-226.50	-0.62%
日経225先物 (F)	35,192.5	-1765.0	-4.78%
韓国総合株価指数	2,544.26	-31.24	-1.21%
NYダウ	40,345.41	-410.34	-1.01%
独DAX	18,301.90	-274.60	-1.48%
S&P/ASX 200	8,013.40	+31.00	+0.39%
米ドル指数	101.160	+0.086	+0.09%

金	2,525.60	-17.50	-0.69%
原油 WTI	68.14	-1.01	-1.46%
銀	28.242	-0.857	-2.95%
米国綿花2番	67.81	-1.63	-2.35%
排出権	66.49	+0.29	+0.44%
米国シカゴコーン	406.12	-3.88	-0.95%
米国コーヒー	235.88	-8.32	-3.41%

ドル/円	142.32	-1.12	-0.78%
ドル/ウォン	1,338.75	+5.71	+0.43%
ユーロ/ドル	1.1085	-0.0025	-0.23%
ユーロ/円	157.76	-1.62	-1.01%
トルコリラ/円	4.1890	-0.0365	-0.86%
豪ドル/円	94.89	-1.81	-1.87%
ポンド/円	186.88	-2.20	-1.16%

大塚ホールディングス	8,173.0	-114.0	-1.38%
SoftBank Group Corp.	7,708.0	-138.0	-1.76%
トヨタ自動車	2,582.5	-33.5	-1.28%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,477.0	-8.5	-0.57%
ブイ・テクノロジー	2,623.0	-72.0	-2.67%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,923.5	-38.5	-1.30%

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