Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond Z Accumulation EUR (0P0000ZPW0)

ルクセンブルグ

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26.782 -0.020 -0.07%

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0968427160

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 14.48B

0P0000ZPW0 保有資産

Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P0000ZPW0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder International Selection Fund EURO Corpora ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.120	25.650	15.530
債券	87.600	99.420	11.820
転換社債	2.280	2.280	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	13.082
PBR (株価純資産倍率)	0.419	1.729
PSR (株価売上高倍率)	0.085	6.758
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	78.093
配当利回り	-	3.052
5年間の利益成長	-	14.887

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	89.096	78.448
デリバティブ	-3.307	11.588
現金	9.117	12.635
国債	2.429	11.505
証券化商品	0.422	7.762

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 778

売持保有資産数: 189

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1.50	101.440	0.00%
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	0.96	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0.83	-	-
BMW International Investment B.V. 3.375%	XS2887901911	0.72	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0.72	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0.69	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0.69	-	-
BMW International Investment B.V. 3.25%	XS2823825711	0.68	-	-
Ceska Sporitelna AS 4.57%	XS2852933329	0.60	-	-
Bank Polska Kasa Opieki SA 4%	XS2906339747	0.60	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	14.48B	6.74	-0.39	2.27
SIEURO Corporate Bond A Acc	14.48B	6.27	-0.87	1.78
SIEURO Corporate Bond A Inc	14.48B	6.27	-0.87	1.78
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14.48B	5.84	-1.31	1.33
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14.48B	5.84	-1.31	1.32

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日経平均株価	39,120.50	-289.50	-0.73%
日経225先物 (F)	39,370.0	+90.0	+0.23%
韓国総合株価指数	2,484.43	+27.62	+1.12%
NYダウ	43,449.90	-267.58	-0.61%
独DAX	20,315.16	+61.47	+0.30%
S&P/ASX 200	8,309.40	-4.60	-0.06%
米ドル指数	106.605	-0.058	-0.05%

金	2,665.31	+3.31	+0.12%
原油 WTI	70.08	0.00	0.00%
銀	30.913	-0.008	-0.03%
米国綿花2番	68.32	-0.37	-0.54%
排出権	63.75	+0.79	+1.25%
米国シカゴコーン	444.38	+1.38	+0.31%
米国コーヒー	331.83	+6.88	+2.12%

ドル/円	153.60	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,436.95	-2.36	-0.16%
ユーロ/ドル	1.0502	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	161.30	+0.31	+0.19%
トルコリラ/円	4.3865	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	96.97	-0.29	-0.30%
ポンド/円	195.43	+0.37	+0.19%

大塚ホールディングス	8,609.0	+2.0	+0.02%
SoftBank Group Corp.	9,434.0	-403.0	-4.10%
トヨタ自動車	2,726.5	+54.0	+2.02%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,812.5	-8.5	-0.47%
ブイ・テクノロジー	2,229.0	-19.0	-0.85%
日立製作所	3,966.0	-23.0	-0.58%
みずほフィナンシャルグループ	3,779.0	0.0	0.00%

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