Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond Z Distribution EUR S (0P0000ZPS1)

ルクセンブルグ

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17.655 -0.030 -0.18%

19/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0968427327

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 11.46B

0P0000ZPS1 保有資産

Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P0000ZPS1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder International Selection Fund EURO Corpora ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.170	27.740	18.570
債券	89.050	102.490	13.440
転換社債	1.790	1.790	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	21.055	14.176
PBR (株価純資産倍率)	4.463	2.203
PSR (株価売上高倍率)	2.632	7.057
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.973	61.765
配当利回り	0.394	2.577
5年間の利益成長	16.568	15.085

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	88.444	76.560
デリバティブ	-3.305	12.025
現金	8.408	13.657
国債	3.338	11.822
証券化商品	1.368	7.576

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 682

売持保有資産数: 180

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	1.01	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0.99	-	-
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.5%	FR001400KJO0	0.70	-	-
Booking Holdings Inc 3.75%	XS2776512035	0.69	-	-
EQT AB 2.875%	XS2463990775	0.66	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8%	-	0.64	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.875%	ES0265936056	0.60	-	-
Romania 6.375 18-Sep-2033	XS2689948078	0.60	105.700	-0.24%
Heathrow Funding Ltd. 4.5%	XS2648080229	0.59	-	-
Morgan Stanley 5.148%	XS2548081053	0.59	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Selection Fund EURO Corporate Bondi	11.46B	1.73	-1.56	2.86
SIEURO Corporate Bond C Acc	11.46B	1.58	-2.13	2.26
SIEURO Corporate Bond I Acc	11.46B	1.73	-1.56	2.86
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	11.46B	1.60	-2.06	2.34
SIEURO Corporate Bond A Acc	11.46B	1.48	-2.52	1.85

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日経平均株価	37,090.50	-964.00	-2.53%
日経225先物 (F)	37,085.0	-50.0	-0.13%
韓国総合株価指数	2,591.99	-42.71	-1.62%
NYダウ	37,986.40	+211.02	+0.56%
独DAX	17,742.36	-95.04	-0.53%
S&P/ASX 200	7,567.30	-74.80	-0.98%
米ドル指数	105.960	-0.022	-0.02%

金	2,406.70	+8.70	+0.36%
原油 WTI	83.24	+0.51	+0.62%
銀	28.745	+0.365	+1.29%
米国綿花2番	78.60	+0.50	+0.64%
排出権	68.52	-3.01	-4.21%
米国シカゴコーン	433.50	+6.50	+1.52%
米国コーヒー	232.15	+1.05	+0.45%

ドル/円	154.65	+0.02	+0.01%
ドル/ウォン	1,374.93	-4.49	-0.33%
ユーロ/ドル	1.0655	+0.0012	+0.11%
ユーロ/円	164.79	+0.20	+0.12%
トルコリラ/円	4.7555	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	99.24	-0.07	-0.07%
ポンド/円	191.29	-1.03	-0.54%

大塚ホールディングス	6,192.0	-8.0	-0.13%
SoftBank Group Corp.	7,660.0	-228.0	-2.89%
トヨタ自動車	3,522.0	-80.0	-2.22%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,497.5	-17.0	-1.12%
ブイ・テクノロジー	2,467.0	-129.0	-4.96%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,939.0	-28.5	-0.96%

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