Schroder International Selection Fund EURO Government Bond C Accumulation EUR (0P00000APB)

ルクセンブルグ

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11.806 +0.010 +0.12%

20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0106236184

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 585.07M

0P00000APB 保有資産

Schroder International Selection Fund EURO Governm (0P00000APB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder International Selection Fund EURO Governm ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.570	6.150	4.580
債券	98.430	115.460	17.030

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	94.480	73.091
証券化商品	3.952	8.498
現金	1.570	11.525

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 128

売持保有資産数: 15

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	7.18	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	5.14	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4.64	100.765	+0.03%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3.60	93.570	+0.13%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	3.53	97.250	+0.04%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	3.43	100.790	+0.21%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	3.09	-	-
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	2.77	88.290	+0.17%
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur	AT0000A1ZGE4	2.71	95.73	+0.24%
Long Gilt Future Mar 25	-	2.58	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Selection Fund EURO Corporate Bondc	14.47B	6.67	-0.47	2.19
SIEURO Corporate Bond B Inc	14.47B	5.79	-1.36	1.28
Selection Fund EURO Corporate Bondi	14.47B	7.24	0.11	2.79
SIEURO Corporate Bond C Acc	14.47B	6.67	-0.47	2.19
SIEURO Corporate Bond I Acc	14.47B	7.24	0.11	2.79

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日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,830.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.35	-0.80	-0.74%

金	2,645.10	+37.00	+1.42%
原油 WTI	69.46	+0.08	+0.12%
銀	29.958	+0.547	+1.87%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.41	-1.02	-0.65%
ドル/ウォン	1,444.57	-0.63	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0429	+0.0067	+0.97%
ユーロ/円	163.12	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4395	-0.0445	-0.89%
豪ドル/円	97.76	-0.41	-0.42%
ポンド/円	196.59	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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