Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Accumulation USD Hedged (0P00000XOP)

ルクセンブルグ

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33.835 -0.080 -0.24%

23/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0188096647

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 424.67M

0P00000XOP 保有資産

Schroder International Selection Fund Global Infla (0P00000XOP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder International Selection Fund Global Infla ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	105.330	123.070	17.740

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	-0.666	87.689
国債	97.100	74.385
社債	5.458	3.700
証券化商品	2.756	6.358
現金	-4.325	18.342

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 289

売持保有資産数: 143

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M	-	7.39	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	5.79	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	3.03	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7835%	GB00BMF9LJ15	2.74	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2.73	98.84	-0.13%
Swap/10/25/2031/P:USD 2.50770 /R:USD/USCPI/1M	-	2.43	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2.33	-	-
United States Treasury Notes 0.8254%	-	2.02	-	-
United States Treasury Notes 0.9376%	-	1.95	-	-
United States Treasury Notes 0.1439%	-	1.83	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5.3B	6.80	1.83	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5.3B	5.61	0.48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5.3B	6.80	1.83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5.3B	6.19	1.14	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3.45B	13.51	9.60	5.91

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日経平均株価	39,071.50	0.00	0.00%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.39	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	329.52	+2.27	+0.69%

ドル/円	157.14	-0.04	-0.03%
ドル/ウォン	1,459.08	+0.05	+0.00%
ユーロ/ドル	1.0405	+0.0008	+0.08%
ユーロ/円	163.51	+0.09	+0.05%
トルコリラ/円	4.4660	-0.0045	-0.10%
豪ドル/円	97.99	-0.04	-0.04%
ポンド/円	197.14	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,530.0	-64.0	-0.74%
SoftBank Group Corp.	8,902.0	+93.0	+1.06%
トヨタ自動車	2,808.0	-27.0	-0.95%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,790.5	-17.5	-0.97%
ブイ・テクノロジー	2,380.0	-10.0	-0.42%
日立製作所	3,859.0	-1.0	-0.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,799.0	-34.0	-0.89%

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