Sigma Shekel Bond A and Higher IL (LP65044423)

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84.600 -0.080 -0.09%

26/05 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Sigma Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051073216

S/N: 5107321

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 40.65M

LP65044423 保有資産

Sigma Shekel Bond (LP65044423) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sigma Shekel Bond ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.580	1.590	0.010
債券	98.550	98.550	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	98.551	84.946
現金	1.582	2.405

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 104

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Silverstein Properties Ltd 3.38 31-Dec-2024	IL0011455982	3.48	100.010	+0.02%
Oron Group B2	IL0011605719	3.04	99.58	-0.30%
Delek Goup B37 6.75 31-Jan-2029	IL0011928897	2.75	104.380	0.00%
Alony Hets B13	IL0011894065	2.69	89.860	-0.21%
Lightstone Enterprises LLC 6.05% 31-05-24	IL0011338915	2.58	102.81	0.00%
Lightstone Enterprises Ltd 5.75 30-Apr-2028	IL0011900995	2.56	97.400	+0.05%
Clal Finance Ltd 5.31 31-Jul-2037	IL0011979205	2.51	96.650	-0.26%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	2.46	92.83	-0.13%
Namco Realty 5.8% 30-11-25	IL0011395758	2.37	99.85	-0.19%
Carasso Mot B4	IL0011735664	2.15	93.71	-0.10%

Sigma Mutual Funds Ltd.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Sigma Government Bonds + 10	89.61M	1.18	0.69	-
Sigma Government Bond	71.36M	0.71	-0.02	0.50
Sigma Dynamic Bonds no Equities	62.79M	2.05	1.49	-
Sigma Corporate Bonds	59.41M	2.70	1.48	2.76
Sigma Internal Rating Model	54.49M	2.23	1.56	1.78

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,708.50	+94.00	+0.24%
日経225先物 (F)	38,712.5	-107.5	-0.28%
韓国総合株価指数	2,700.60	+13.00	+0.48%
NYダウ	39,069.59	+4.33	+0.01%
独DAX	18,694.42	+3.10	+0.02%
S&P/ASX 200	7,774.10	+46.50	+0.60%
米ドル指数	104.655	+0.005	+0.00%

金	2,359.50	+25.00	+1.07%
原油 WTI	77.88	+0.16	+0.21%
銀	30.655	+0.156	+0.51%
米国綿花2番	80.46	-1.26	-1.54%
排出権	75.78	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	465.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	218.33	+2.68	+1.24%

ドル/円	156.88	-0.11	-0.07%
ドル/ウォン	1,366.44	+0.51	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0848	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	170.19	-0.11	-0.06%
トルコリラ/円	4.8685	-0.0455	-0.93%
豪ドル/円	103.97	-0.04	-0.04%
ポンド/円	199.81	-0.11	-0.06%

大塚ホールディングス	6,138.0	-46.0	-0.74%
SoftBank Group Corp.	8,569.0	+54.0	+0.63%
トヨタ自動車	3,409.0	+16.0	+0.47%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,577.0	+6.0	+0.38%
ブイ・テクノロジー	2,965.0	+248.0	+9.13%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,141.0	-4.0	-0.13%

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名前	価格	前日比	変動%
Sigma Shekel Bond	84.600	-0.080	-0.09%
VAL	0.060	0.000	0.00%
Anima Traguardo 2.	5.001	0.000	0.00%
1631	0.360	+0.015	+4.35%
Peak Equity Alpha.	80.227	-0.033	-0.04%
9574	88.30	-4.20	-4.54%
TA Dana Fokus	0.852	+0.004	+0.50%
Vanguard Core Bon.	75.56	+0.08	+0.11%