Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity I Accumulation CHF (0P00001C9S)

スイス

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26/07 - 終了. CHF 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0149524463

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 135.83M

0P00001C9S 保有資産

Schroder International Selection Fund Swiss Small (0P00001C9S) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder International Selection Fund Swiss Small ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.580	0.580	0.000
株式	99.420	99.420	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.285	21.094
PBR (株価純資産倍率)	2.336	2.994
PSR (株価売上高倍率)	0.931	1.400
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.691	14.073
配当利回り	2.443	2.318
5年間の利益成長	11.957	11.241

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	31.230	33.409
金融	18.810	14.442
ヘルスケア	17.160	17.528
消費者向け循環株	10.770	9.705
ハイテク	8.880	12.467
景気連動型消費財	6.880	5.658
公益事業	2.390	1.821
不動産	1.930	4.463
素材	1.500	5.254
通信サービス	0.450	1.359

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 52

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
シンドラーホールディングス	CH0024638196	5.66	232.20	+1.57%
Straumann Holding AG	CH1175448666	5.17	113.40	-0.13%
Baloise Hld	CH0012410517	4.40	157.90	+0.45%
Tecan Group	CH0012100191	4.27	330.60	+3.25%
Lindt & Spruengli Part	CH0010570767	4.23	11,000.0	+0.09%
Comet	CH0360826991	3.90	343.50	+0.88%
VZ Holding AG	CH0528751586	3.39	118.60	+1.72%
Helvetia	CH0466642201	3.15	130.60	+0.69%
SIG Group	CH0435377954	3.03	17.69	+1.03%
Accelleron Industries	CH1169360919	2.81	43.30	+1.45%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SIHong Kong Equity C CHF Acc	7.92B	3.83	-15.29	1.75
SIAsian Equity Yield C CHF Acc	975.6M	16.56	-0.10	4.98
SISwiss Small Mid Cap Equity C Acc	135.83M	1.33	-2.29	6.20

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日経平均株価	37,654.00	-244.00	-0.64%
日経225先物 (F)	38,202.5	+497.5	+1.32%
韓国総合株価指数	2,731.86	+21.21	+0.78%
NYダウ	40,589.34	+654.27	+1.64%
独DAX	18,417.55	+118.83	+0.65%
S&P/ASX 200	7,921.30	+60.10	+0.76%
米ドル指数	104.075	-0.033	-0.03%

金	2,385.70	+32.20	+1.37%
原油 WTI	76.44	-1.84	-2.35%
銀	28.065	+0.090	+0.32%
米国綿花2番	68.03	-0.87	-1.26%
排出権	67.71	+0.90	+1.35%
米国シカゴコーン	410.00	-10.00	-2.38%
米国コーヒー	230.55	-4.15	-1.77%

ドル/円	153.77	-0.15	-0.10%
ドル/ウォン	1,384.77	+2.55	+0.18%
ユーロ/ドル	1.0856	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	166.91	-0.03	-0.02%
トルコリラ/円	4.6660	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	100.67	+0.03	+0.03%
ポンド/円	197.87	+0.06	+0.03%

大塚ホールディングス	7,492.0	+85.0	+1.15%
SoftBank Group Corp.	9,174.0	-191.0	-2.04%
トヨタ自動車	2,909.0	-111.0	-3.68%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,685.5	+10.5	+0.63%
ブイ・テクノロジー	2,843.0	-17.0	-0.59%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,254.0	+5.0	+0.15%

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ルピー/人民元	0.0866	+0.0002	+0.23%