Standard Life Investments Global SICAV - Emerging Market Local Currency Debt Fund D Inc GBP (0P0000ZBIY)

ロンドン

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8.870 -0.010 -0.09%

18/04 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

ISIN: LU0940448805

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 483.98M

0P0000ZBIY 保有資産

Standard Life Investments Global SICAV Emerging Ma (0P0000ZBIY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Standard Life Investments Global SICAV Emerging Ma ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.830	30.590	26.760
債券	96.170	96.170	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	96.109	67.652
デリバティブ	26.554	107.001
現金	-22.727	43.656
社債	0.063	4.626

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 139

売持保有資産数: 10

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	9.20	1,017.26	+0.10%
OFZPD 7.75 16-SEP-2026	RU000A0JWM07	4.67	88.595	-0.21%
China (People's Republic Of) 3.02%	CND100047QT4	4.29	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	3.79	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	TH0623A38308	3.67	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.75%	MX0MGO0000Y4	3.44	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	3.18	-	-
Aberdeen S CHN Onshore Bd Z Acc CNH	LU1881883547	2.80	-	-
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	2.52	1,000.000	0%
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Sep-2026	IDG000009507	2.45	102.92	-0.06%

Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Linked Bond Retail Platform 1 Acc	900.28M	-0.88	-3.52	1.57
Linked Bond Retail Platform 1 Inc	900.28M	-0.88	-3.20	1.64
Global Index Linked Bond Inst Acc	900.28M	-2.70	-3.56	1.42
Global Index Linked Bond Inst S Acc	900.28M	-2.65	-3.35	1.63
Global Index Linked Bond Inst S Inc	900.28M	-2.65	-3.02	1.73

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,572.5	+192.5	+0.50%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,670.30	+41.30	+0.54%
米ドル指数	105.000	+0.082	+0.08%

金	2,320.75	+12.15	+0.53%
原油 WTI	78.40	+0.29	+0.37%
銀	27.183	+0.493	+1.85%
米国綿花2番	78.65	+0.69	+0.89%
排出権	71.84	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	455.88	-4.12	-0.90%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	153.76	+0.77	+0.51%
ドル/ウォン	1,358.38	+3.75	+0.28%
ユーロ/ドル	1.0767	+0.0008	+0.08%
ユーロ/円	165.55	+0.88	+0.53%
トルコリラ/円	4.7635	-0.0140	-0.29%
豪ドル/円	101.77	+0.49	+0.48%
ポンド/円	192.95	+1.07	+0.56%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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