abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund D Acc EUR (0P00001QKZ)

ルクセンブルグ

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18.562 -0.010 -0.06%

21/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Standard Life Investments

ISIN: LU0177497814

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.78B

0P00001QKZ 保有資産

Standard Life Investments Global SICAV - European (0P00001QKZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Standard Life Investments Global SICAV - European ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	106.760	108.110	1.350
転換社債	2.490	2.490	0.000
優先株式	0.340	0.340	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	21.055	13.328
PBR (株価純資産倍率)	4.463	1.673
PSR (株価売上高倍率)	2.632	6.708
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.973	71.140
配当利回り	0.394	2.871
5年間の利益成長	16.568	14.951

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	91.523	78.290
国債	14.810	12.009
現金	-9.583	12.769
証券化商品	0.760	7.890

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 427

売持保有資産数: 70

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	8.50	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	2.78	-	-
abrdn Liquidity-Euro Fund Z-3 Inc EUR	LU0966092560	1.09	-	-
UBS Group AG 3.25%	CH0537261858	0.97	-	-
ELM BV 3.75%	XS2182055009	0.96	-	-
Iberdrola International B.V. 1.874%	XS2244941063	0.90	-	-
Morgan Stanley 0.406%	XS2338643740	0.83	-	-
Autostrade per l'Italia SpA 2 04-Dec-2028	XS2267889991	0.78	92.000	0.00%
UBS Group AG 0.25%	CH1142231682	0.73	-	-
Vesteda Finance B.V. 2%	XS1854166078	0.72	-	-

abrdn Investments Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SL Global Corporate Bond Fund EUR H	2.2B	-1.90	-4.55	0.46
SL Global Corporate Bond Fund Z EUR	2.2B	-1.73	-4.09	0.97
SL European Corporate Bond Sustaind	1.79B	-0.13	-2.73	0.94
SL European Corporate Bond Sustaine	1.79B	-0.13	-2.73	0.94
Standard Life Investments Global SI	1.78B	0.04	-2.17	1.49

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日経平均株価	38,953.50	-135.00	-0.35%
日経225先物 (F)	38,865.0	-360.0	-0.92%
韓国総合株価指数	2,724.21	-17.93	-0.65%
NYダウ	39,872.99	+66.22	+0.17%
独DAX	18,726.36	-42.60	-0.23%
S&P/ASX 200	7,851.70	-12.00	-0.15%
米ドル指数	104.535	+0.075	+0.07%

金	2,426.65	-11.85	-0.49%
原油 WTI	78.64	-0.66	-0.83%
銀	32.265	-0.161	-0.50%
米国綿花2番	76.49	+0.46	+0.61%
排出権	76.20	+1.98	+2.67%
米国シカゴコーン	458.12	-1.88	-0.41%
米国コーヒー	218.13	+11.43	+5.53%

ドル/円	156.20	-0.04	-0.03%
ドル/ウォン	1,363.68	+3.70	+0.27%
ユーロ/ドル	1.0855	0.0001	0.00%
ユーロ/円	169.55	-0.10	-0.06%
トルコリラ/円	4.8530	+0.0015	+0.03%
豪ドル/円	104.11	-0.08	-0.08%
ポンド/円	198.56	+0.01	+0.01%

大塚ホールディングス	6,464.0	-41.0	-0.63%
SoftBank Group Corp.	8,176.0	-136.0	-1.64%
トヨタ自動車	3,437.0	-10.0	-0.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.0	-11.0	-0.70%
ブイ・テクノロジー	2,872.0	+7.0	+0.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,163.0	-69.0	-2.13%

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