abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund D Acc EUR (0P0000X7BW)

ルクセンブルグ

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12.501 -0.020 -0.12%

08/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Standard Life Investments

ISIN: LU0767911984

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.87B

0P0000X7BW 保有資産

Standard Life Investments Global SICAV European Co (0P0000X7BW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Standard Life Investments Global SICAV European Co ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	104.430	108.290	3.860
転換社債	3.800	3.800	0.000
優先株式	0.510	0.510	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.055	13.092
PBR (株価純資産倍率)	4.463	1.690
PSR (株価売上高倍率)	2.632	6.759
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.973	78.195
配当利回り	0.394	3.057
5年間の利益成長	16.568	15.103

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	91.266	78.736
国債	13.392	11.807
現金	-8.739	12.379
証券化商品	0.278	7.727

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 427

売持保有資産数: 41

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	8.36	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4.41	-	-
Iberdrola International B.V. 1.874%	XS2244941063	1.12	-	-
Morgan Stanley 0.406%	XS2338643740	1.02	-	-
Carrier Global Corporation 4.5%	XS2751689048	1.01	-	-
Upjohn Finance B.V 1.908%	XS2193983108	0.94	-	-
Erste Group Bank AG 1%	XS2083210729	0.92	-	-
ELM BV 3.75%	XS2182055009	0.86	-	-
UBS Group AG 0.25%	CH1142231682	0.78	-	-
OP Corporate Bank PLC 1.625%	XS2185867673	0.78	-	-

abrdn Investments Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
SL Global Corporate Bond Fund Z EUR	2.21B	3.85	-2.55	1.17
SL Global Corporate Bond Fund EUR H	2.21B	3.37	-3.02	0.65
Standard Life Investments Global SI	1.89B	5.73	-0.22	1.63
SL European Corporate Bond Fund D a	1.89B	5.25	-0.72	1.12
SL European Corporate Bond Fund D e	1.89B	5.25	-0.72	1.12

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日経平均株価	39,672.50	-298.00	-0.75%
日経225先物 (F)	39,665.0	-227.5	-0.57%
韓国総合株価指数	2,530.35	+9.30	+0.37%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,314.90	-34.20	-0.41%
米ドル指数	108.835	+0.005	+0.00%

金	2,675.76	+3.36	+0.13%
原油 WTI	73.08	-0.24	-0.33%
銀	30.707	+0.017	+0.06%
米国綿花2番	68.19	0.00	0.00%
排出権	70.70	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.38	+0.38	+0.08%
米国コーヒー	320.78	+0.28	+0.09%

ドル/円	158.07	-0.27	-0.17%
ドル/ウォン	1,456.02	-2.46	-0.17%
ユーロ/ドル	1.0317	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	163.10	-0.28	-0.17%
トルコリラ/円	4.4715	-0.0135	-0.30%
豪ドル/円	98.09	-0.32	-0.33%
ポンド/円	195.39	-0.32	-0.16%

大塚ホールディングス	8,405.0	-4.0	-0.05%
SoftBank Group Corp.	9,311.0	-60.0	-0.64%
トヨタ自動車	3,018.0	-55.0	-1.79%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,929.0	+10.0	+0.52%
ブイ・テクノロジー	2,422.0	-14.0	-0.57%
日立製作所	3,954.0	-11.0	-0.28%
みずほフィナンシャルグループ	4,016.0	+7.0	+0.17%

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