abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund D Acc USD (0P0000TR8P)

ルクセンブルグ

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22/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0636596818

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.18B

0P0000TR8P 保有資産

Standard Life Investments Global SICAV Global Corp (0P0000TR8P) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Standard Life Investments Global SICAV Global Corp ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	106.450	113.580	7.130
転換社債	1.300	1.300	0.000
優先株式	0.060	0.060	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.417	23.942
PBR (株価純資産倍率)	1.045	1.075
PSR (株価売上高倍率)	0.615	0.846
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.527	7.052
配当利回り	4.331	5.666
5年間の利益成長	16.568	16.522

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	90.404	73.874
デリバティブ	-0.171	54.071
国債	14.285	13.819
現金	-7.645	12.318
証券化商品	1.845	5.151

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 496

売持保有資産数: 72

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8.64	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	4.57	-	-
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	3.69	1,000.000	0%
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.04	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	1.45	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	1.39	-	-
abrdnI-Short Dtd Enh Inc Z Acc USD	LU2628680014	1.18	-	-
Bank of America Corp. 2.651%	-	0.99	-	-
2 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	0.81	-	-
Bank of America Corp. 5.425%	-	0.71	-	-

abrdn Investments Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SL Global Corporate Bond Fund Z Acc	2.19B	4.24	-1.06	2.98
SL European Corporate Bond Fund D U	1.91B	1.72	-3.54	-0.37
SL Global Inflation Linked Bond Clu	347.98M	0.91	-4.33	1.97
SL Global Inflation Linked Bond Zu	347.98M	1.29	-3.87	2.53

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,712.20	+37.30	+1.39%
原油 WTI	70.77	+1.00	+1.43%
銀	31.338	+0.395	+1.29%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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