abrdn SICAV II-Global Inflation-Linked Government Bond Fund D Acc USD (0P00001QL3)

ルクセンブルグ

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23/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Standard Life Investments

ISIN: LU0213069759

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 339.18M

0P00001QL3 保有資産

Standard Life Investments Global SICAV Global Infl (0P00001QL3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Standard Life Investments Global SICAV Global Infl ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.870	76.620	71.750
債券	95.120	104.640	9.520

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.049	14.068
PBR (株価純資産倍率)	1.832	2.825
PSR (株価売上高倍率)	3.283	2.701
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.228	12.950
配当利回り	4.270	3.220
5年間の利益成長	3.374	5.529

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	92.907	74.385
デリバティブ	2.172	87.689
現金	2.703	18.342
社債	1.958	3.700
証券化商品	0.260	6.358

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 204

売持保有資産数: 105

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Bonds 2.375%	-	4.44	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	3.94	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	3.20	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	3.00	128.118	+0.40%
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.70	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.48	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.13	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.06	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	1.95	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	1.82	-	-

abrdn Investments Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
SL Global Corporate Bond Fund D Acc	2.22B	4.98	-1.01	2.50
SL Global Corporate Bond Fund Z Acc	2.22B	5.46	-0.49	3.05
SL European Corporate Bond Fund D U	1.92B	0.35	-3.07	-0.56
SL Global Inflation Linked Bond Zu	339.18M	1.29	-3.87	2.53

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日経平均株価	39,071.50	-101.00	-0.26%
日経225先物 (F)	39,195.0	-100.0	-0.25%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,075.36	+168.41	+0.39%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.010	+0.203	+0.19%

金	2,629.66	+1.46	+0.06%
原油 WTI	70.25	+1.01	+1.46%
銀	30.212	+0.023	+0.08%
米国綿花2番	68.97	-0.45	-0.65%
排出権	68.12	-0.17	-0.25%
米国シカゴコーン	447.88	-0.12	-0.03%
米国コーヒー	328.52	+1.27	+0.39%

ドル/円	157.34	+0.18	+0.11%
ドル/ウォン	1,458.79	+5.82	+0.40%
ユーロ/ドル	1.0391	-0.0014	-0.13%
ユーロ/円	163.48	-0.04	-0.02%
トルコリラ/円	4.4635	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	97.95	-0.21	-0.21%
ポンド/円	197.17	+0.20	+0.10%

大塚ホールディングス	8,594.0	-6.0	-0.07%
SoftBank Group Corp.	8,809.0	-127.0	-1.42%
トヨタ自動車	2,835.0	-2.0	-0.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.0	+8.0	+0.44%
ブイ・テクノロジー	2,390.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,860.0	-11.0	-0.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,833.0	+45.0	+1.19%

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