Smart Gestión Flexible FI (0P00015YUA)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0176313007

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 7.63M

0P00015YUA 保有資産

Smart Gestión Flexible FI (0P00015YUA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Smart Gestión Flexible FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
株式	39.440	39.440
債券	61.320	61.320
転換社債	0.420	0.420
優先株式	0.030	0.030
他	0.010	0.010

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.576	16.372
PBR (株価純資産倍率)	1.296	2.521
PSR (株価売上高倍率)	0.736	1.872
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.944	10.231
配当利回り	3.096	2.420
5年間の利益成長	14.579	11.423

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
素材	24.830	6.609
製造業	13.250	12.006
ヘルスケア	12.790	11.948
通信サービス	8.580	7.805
ハイテク	8.370	21.138
金融	7.780	15.931
景気連動型消費財	6.420	12.602
消費者向け循環株	6.100	7.529
不動産	5.840	2.845
公益事業	5.050	2.818
エネルギー	0.980	3.148

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 71

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	9.12	-	-
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)	IE00BFM6TC58	5.53	4.48	-0.42%
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS	IE00B1FZS913	5.25	178.31	+0.09%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4.84	104.060	-0.08%
Carmignac Credit 2027 F EUR Acc	FR0014008223	4.69	-	-
Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 0.97%	XS1589970968	4.45	-	-
Invesco Russell 1000 Equal Weight	US46138E4200	4.31	50.26	+0.27%
iShares 7-10 Year Treasury Bond	US4642874402	2.86	93.08	-0.26%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	2.85	107.430	+0.01%
Covestro	DE0006062144	2.59	58.480	-0.03%

Inversis Gestión SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ES0108232002	132.19M	3.54	9.41	-
ES0108240005	45.36M	2.06	5.21	-
ES0164691034	29.86M	1.09	-0.16	-
ES0182838005	18.4M	5.01	-3.47	-
IF Global Management FI	17.59M	3.18	5.08	-

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日経平均株価	39,316.00	+111.50	+0.28%
日経225先物 (F)	39,230.0	+57.5	+0.15%
韓国総合株価指数	2,626.81	+16.39	+0.63%
NYダウ	44,426.16	-119.92	-0.27%
独DAX	22,848.68	+50.97	+0.22%
S&P/ASX 200	8,481.00	-56.10	-0.66%
米ドル指数	106.840	+0.265	+0.25%

金	2,942.61	+41.91	+1.44%
原油 WTI	71.53	+0.82	+1.16%
銀	33.130	+0.275	+0.84%
米国綿花2番	68.55	+0.24	+0.35%
排出権	73.70	-1.91	-2.53%
米国シカゴコーン	498.40	+2.40	+0.48%
米国コーヒー	403.20	-4.20	-1.03%

ドル/円	151.73	+0.22	+0.15%
ドル/ウォン	1,440.80	-0.48	-0.03%
ユーロ/ドル	1.0456	-0.0028	-0.27%
ユーロ/円	158.65	-0.18	-0.11%
トルコリラ/円	4.1825	0.0000	0.00%
豪ドル/円	96.34	+0.03	+0.03%
ポンド/円	191.31	+0.03	+0.02%

大塚ホールディングス	7,483.0	-117.0	-1.54%
SoftBank Group Corp.	9,839.0	+33.0	+0.34%
トヨタ自動車	2,804.0	+30.5	+1.10%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,022.0	+39.5	+1.99%
ブイ・テクノロジー	2,282.0	-3.0	-0.13%
日立製作所	4,345.0	-75.0	-1.70%
みずほフィナンシャルグループ	4,420.0	+70.0	+1.61%

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