SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SOBERANO ANS (0P0000U2H6)

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17/05 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Confederação Sicredi

ISIN: BRSOB7CTF000

S/N: 09.501.881/0001-07

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 580.64M

0P0000U2H6 保有資産

SOBERANO SAÚDE-FI RF LP DEDICADO AO SETOR DE SAÚDE (0P0000U2H6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SOBERANO SAÚDE-FI RF LP DEDICADO AO SETOR DE SAÚDE ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	20.090	20.090	0.000
債券	79.920	79.930	0.010

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	99.990	73.272
現金	0.010	532.968

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 16

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	22.94	14,818.168	+0.00%
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	14.96	14,855.517	+0.00%
Brazil 0 01-Jan-2024	BRSTNCLTN7S1	12.61	999.052	+0.05%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	9.95	14,795.080	+0.04%
Brazil 0 01-Jul-2025	BRSTNCLTN7Z6	9.70	894.864	+0.03%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	7.47	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	5.66	847.500	+20.39%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	5.28	811.944	-0.15%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	4.99	14,838.270	+0.04%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	4.87	14,735.624	+0.04%

Confederação Sicrediの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO LIQUI	55.05B	13.01	9.84	9.23
DO CREDITO PRIVADO CENTRAIS SICREDI	41.31B	13.22	10.03	9.34
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TI	1.72B	13.22	10.04	-
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO EMPER	1.25B	12.93	9.76	8.92
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALOCACAO	1.53B	14.08	10.89	-

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日経平均株価	38,618.00	-335.50	-0.86%
日経225先物 (F)	38,535.0	-342.5	-0.88%
韓国総合株価指数	2,723.46	-0.72	-0.03%
NYダウ	39,872.99	+66.22	+0.17%
独DAX	18,661.75	-64.61	-0.35%
S&P/ASX 200	7,848.10	-3.60	-0.05%
米ドル指数	104.600	+0.044	+0.04%

金	2,420.30	-5.60	-0.23%
原油 WTI	77.92	-0.74	-0.94%
銀	31.995	-0.083	-0.26%
米国綿花2番	78.20	+1.82	+2.38%
排出権	76.32	+0.07	+0.09%
米国シカゴコーン	462.40	+4.40	+0.96%
米国コーヒー	219.73	+1.60	+0.73%

ドル/円	156.46	+0.31	+0.20%
ドル/ウォン	1,365.05	+2.05	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0850	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	169.77	+0.24	+0.14%
トルコリラ/円	4.8605	+0.0095	+0.20%
豪ドル/円	104.23	+0.14	+0.14%
ポンド/円	199.18	+0.68	+0.34%

大塚ホールディングス	6,351.0	-113.0	-1.75%
SoftBank Group Corp.	8,372.0	+196.0	+2.40%
トヨタ自動車	3,388.0	-49.0	-1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+1.5	+0.10%
ブイ・テクノロジー	2,781.0	-91.0	-3.17%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,129.0	-34.0	-1.07%

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	OSE 10 Year JGM B.	144.07	-0.20	-0.14%