SOCAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000UFGF)

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2.969 -0.010 -0.41%

13/02 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Itaú DTVM SA

ISIN: BRSCAOCTF007

S/N: 11.119.029/0001-03

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 100.75M

0P0000UFGF 保有資産

SOCAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO (0P0000UFGF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SOCAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.590	7.090	0.500
債券	24.100	24.100	0.000
他	69.310	69.310	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.817	10.431
PBR (株価純資産倍率)	1.273	1.389
PSR (株価売上高倍率)	0.638	1.559
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.043	14.163
配当利回り	6.324	5.460
5年間の利益成長	13.664	14.944

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	30.403	3,008.830
現金	0.289	2,300.560

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 7

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brainvest SOC FIM C Priv	-	74.67	-	-
BTG Tesouro Selic FI RF Ref DI	-	9.11	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	8.29	4,313.190	+0.46%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	4.63	16,067.300	+53.02%
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	2.01	0.076	-1.30%
SPX Distressed Re opp Portugal FIM IE	-	1.65	-	-

Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltdaの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4.55B	7.97	11.73	11.14
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	3.08B	0.59	10.88	-
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2.53B	0.80	10.91	10.62
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	2.09B	0.84	7.11	9.47
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MU	1.61B	7.10	14.10	13.05

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日経平均株価	39,104.00	-60.50	-0.15%
日経225先物 (F)	39,092.5	-40.0	-0.10%
韓国総合株価指数	2,602.20	+11.15	+0.43%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,497.00	-58.80	-0.69%
米ドル指数	106.625	+0.045	+0.04%

金	2,899.39	-1.31	-0.05%
原油 WTI	70.57	-0.14	-0.20%
銀	32.650	-0.205	-0.62%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.79	-0.43	-0.28%
ドル/ウォン	1,441.51	+2.08	+0.14%
ユーロ/ドル	1.0493	+0.0007	+0.07%
ユーロ/円	159.27	-0.38	-0.24%
トルコリラ/円	4.1905	-0.0115	-0.27%
豪ドル/円	96.47	-0.15	-0.16%
ポンド/円	191.04	-0.60	-0.31%

大塚ホールディングス	7,581.0	+256.0	+3.49%
SoftBank Group Corp.	9,610.0	-27.0	-0.28%
トヨタ自動車	2,745.5	-59.0	-2.10%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,966.0	+22.5	+1.16%
ブイ・テクノロジー	2,314.0	-20.0	-0.86%
日立製作所	4,322.0	+10.0	+0.23%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	0.0	0.00%

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