SOMMA GENEBRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0P00018GBJ)

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20/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Somma Investimentos SA

ISIN: BRSMM4CTF006

S/N: 24.069.611/0001-54

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 50.14M

0P00018GBJ 保有資産

SOMMA GENEBRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF (0P00018GBJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SOMMA GENEBRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.280	0.380	0.100
債券	99.720	99.720	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	59.652	46.595
社債	39.115	27.805
証券化商品	0.949	0.211
現金	0.285	14.513

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 42

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	21.12	14,898.750	+0.04%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	13.67	803.397	+0.17%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	11.63	14,973.376	+0.04%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	10.64	14,920.530	+0.04%
Banco Cnh Capital SA 1.59%	BRCNHCLFI3A3	3.90	-	-
Haitong Banco Investimento Brasil SA 1.8%	BRINTLLFI682	2.50	-	-
VIBRA ENERGSA 1.75% 16/11/31	BRVBBRDBS029	2.20	-	-
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 1.95% 20/05/28	BRASAIDBS044	2.03	-	-
EQUATORIAL ENERGSA 1.7% 15/12/28	BREQTLDBS069	2.01	-	-
VERT-11 CIA SECURITIZADORA DE CREDS FINA	BRVECSDBS003	1.97	-	-

Somma Investimentos S.A.の上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	SOMMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME		1.91B	12.62	10.83	-

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日経平均株価	39,198.50	+362.50	+0.93%
日経225先物 (F)	39,182.5	+465.0	+1.20%
韓国総合株価指数	2,773.26	+8.53	+0.31%
NYダウ	39,411.21	+260.88	+0.67%
独DAX	18,342.83	+179.31	+0.99%
S&P/ASX 200	7,830.80	+97.10	+1.26%
米ドル指数	105.057	-0.064	-0.06%

金	2,337.20	-7.20	-0.31%
原油 WTI	81.69	+0.06	+0.07%
銀	29.855	+0.006	+0.02%
米国綿花2番	73.40	-0.02	-0.03%
排出権	67.56	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	437.12	-2.13	-0.48%
米国コーヒー	237.00	+12.00	+5.33%

ドル/円	159.41	-0.17	-0.11%
ドル/ウォン	1,387.20	+0.83	+0.06%
ユーロ/ドル	1.0742	+0.0010	+0.09%
ユーロ/円	171.25	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.8330	-0.0155	-0.32%
豪ドル/円	106.22	-0.05	-0.05%
ポンド/円	202.37	-0.12	-0.06%

大塚ホールディングス	6,606.0	+84.0	+1.29%
SoftBank Group Corp.	9,924.0	-47.0	-0.47%
トヨタ自動車	3,276.0	+126.0	+4.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,640.5	+61.0	+3.86%
ブイ・テクノロジー	3,090.0	-25.0	-0.80%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,257.0	+130.0	+4.16%

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